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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 6 691.00 | 3 042.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 864.00 | 32 779.00 | 12 085.00 | 44 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 153.00 | 246 140.00 | 99 013.00 | 345 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 236.00 | 286 274.00 | 121 962.00 | 408 236.00 |
BT Marchandises | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 169.00 | 26 654.00 | 348 515.00 | 375 169.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 181.00 | 26 654.00 | 609 526.00 | 636 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 418.00 | 312 929.00 | 731 488.00 | 1 044 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 499.00 | | | 309 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 703.00 | | | 502 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 488.00 | | | 731 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 826.00 | | | 498 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 205.00 | | 18 290.00 | 431 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 258.00 | 408 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 258.00 | 399 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 720.00 | | 18 290.00 | 422 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 637.00 | 59 569.00 | 37 932.00 | 264 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 973.00 | 59 569.00 | 37 932.00 | 263 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | 25 738.00 | 4 592.00 | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | 25 738.00 | 4 592.00 | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | 40 738.00 | 4 592.00 | 5 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 738.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 499.00 | 309 499.00 | | 309 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 184.00 | 343 184.00 | | 343 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 761.00 | 20 884.00 | 3 877.00 | 24 761.00 |
VI Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 903.00 | 395 903.00 | | 395 903.00 |
VW T.V.A. | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 703.00 | 498 826.00 | 3 877.00 | 502 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
ST Autres comptes | 805 211.00 | | | 805 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
YT Sous‐traitance | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 603.00 | | | 459 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 866.00 | | | 1 187 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |