| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 335.00 | 1 364.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 857 421.00 | | 857 421.00 | 857 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 125.00 | 43 875.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 365.00 | 51 921.00 | 2 444.00 | 54 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 023.00 | 316 387.00 | 20 636.00 | 337 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 765.00 | 383 700.00 | 1 123 064.00 | 1 506 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 141.00 | 34 014.00 | 241 126.00 | 275 141.00 |
BN En cours de production de biens | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BT Marchandises | 148 624.00 | 29 734.00 | 118 889.00 | 148 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 319.00 | 1 283.00 | 45 036.00 | 46 319.00 |
BZ Autres créances | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CF Disponibilités | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 304.00 | 65 032.00 | 661 271.00 | 726 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 069.00 | 448 733.00 | 1 784 336.00 | 2 233 069.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -166 146.00 | -7 223.00 | | -166 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | -158 923.00 | | -16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 741 987.00 | 758 154.00 | | 741 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 659.00 | 91 471.00 | | 84 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 224.00 | 25 720.00 | | 70 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 263.00 | 295 129.00 | | 275 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 458.00 | 263 246.00 | | 287 458.00 |
EA Autres dettes | 218 933.00 | 154 946.00 | | 218 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 783.00 | 100 191.00 | | 102 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 348.00 | 930 706.00 | | 1 042 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 336.00 | 1 688 860.00 | | 1 784 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 393.00 | | 911 393.00 | 911 393.00 |
FD Production vendue biens | -3 007.00 | | -3 007.00 | -3 007.00 |
FG Production vendue services | 952 471.00 | 497 016.00 | 1 449 488.00 | 952 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 857.00 | 497 016.00 | 2 357 874.00 | 1 860 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 37 810.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 37 810.00 | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | 12 389.00 | | 9 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 13 556.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 24 254.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 127.00 | 2 477 730.00 | | 2 450 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 294.00 | 2 636 653.00 | | 2 466 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 166.00 | -158 923.00 | | -16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 846.00 | 10 584.00 | 3 730.00 | 376 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | 3 730.00 | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 780.00 | 6 652.00 | | 362 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 412.00 | 63 749.00 | 65 412.00 | 65 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | 447.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 143.00 | 63 749.00 | 65 859.00 | 67 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 143.00 | 63 749.00 | 65 859.00 | 67 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 749.00 | 65 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 263.00 | 275 263.00 | | 275 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 933.00 | 218 933.00 | | 218 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
UX Autres créances clients | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VI Groupe et associés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 700.00 | 195 458.00 | 74 242.00 | 269 700.00 |
VW T.V.A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 322.00 | 1 039 322.00 | | 1 039 322.00 |