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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 427.00 | 273.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 816 260.00 | | 816 260.00 | 816 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 375.00 | 41 625.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 505.00 | 53 652.00 | 4 852.00 | 58 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 117.00 | 329 540.00 | 48 577.00 | 378 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 246.00 | 403 683.00 | 1 046 563.00 | 1 450 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 839.00 | | 152 839.00 | 152 839.00 |
BN En cours de production de biens | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BT Marchandises | 141 266.00 | 28 253.00 | 113 013.00 | 141 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | 2 582.00 | 31 674.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
CF Disponibilités | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 041.00 | 30 835.00 | 648 205.00 | 679 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 288.00 | 434 519.00 | 1 694 768.00 | 2 129 288.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 048.00 | 1 756.00 | 33 291.00 | 35 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -141 854.00 | -182 313.00 | | -141 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 932.00 | 40 458.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | 800 378.00 | 782 446.00 | | 800 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 053.00 | 52 889.00 | | 25 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 91 695.00 | | 15 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 809.00 | 181 764.00 | | 178 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 200.00 | 232 511.00 | | 245 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 716.00 | 244 574.00 | | 302 716.00 |
EA Autres dettes | 26 790.00 | 22 422.00 | | 26 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 593.00 | 110 099.00 | | 100 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 387.00 | 935 957.00 | | 894 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 768.00 | 1 718 403.00 | | 1 694 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 475.00 | | | 704 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 296.00 | 52 889.00 | | 5 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 286.00 | | 912 285.00 | 912 286.00 |
FG Production vendue services | 1 108 833.00 | 503 603.00 | 1 612 436.00 | 1 108 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 119.00 | 503 603.00 | 2 524 722.00 | 2 021 119.00 |
FM Production stockée | | | 20 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 656.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 34 900.00 | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 34 900.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 662.00 | 6 336.00 | | 13 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 161.00 | 51 527.00 | | 41 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 823.00 | 57 864.00 | | 54 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 162.00 | -22 964.00 | | -52 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 136.00 | 2 582 948.00 | | 2 739 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 204.00 | 2 542 489.00 | | 2 721 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 932.00 | 40 458.00 | | 17 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 29 632.00 | | 10 192.00 |