| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 813 974.00 | | 813 974.00 | 813 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 173 047.00 | 9 689.00 | 163 358.00 | 173 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 926.00 | 55 420.00 | 15 506.00 | 70 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 885.00 | 345 512.00 | 172 373.00 | 517 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 897.00 | 452 664.00 | 1 280 233.00 | 1 732 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 090.00 | | 143 090.00 | 143 090.00 |
BN En cours de production de biens | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 135 088.00 | 27 018.00 | 108 070.00 | 135 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 478.00 | 6 359.00 | 635 120.00 | 641 478.00 |
BZ Autres créances | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 996.00 | 33 376.00 | 2 174 620.00 | 2 207 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 893.00 | 486 040.00 | 3 454 853.00 | 3 940 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 468.00 | 26 412.00 | 12 057.00 | 38 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 170.00 | 5 528.00 | | 46 170.00 |
DG Autres réserves | 648 277.00 | | | 648 277.00 |
DH Report à nouveau | | -123 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 480.00 | 812 841.00 | | 34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 699.00 | 1 613 220.00 | | 1 647 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 950.00 | 55 318.00 | | 82 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 9 891.00 | | 10 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 808.00 | 146 025.00 | | 290 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 025.00 | 315 729.00 | | 332 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 768.00 | 913 850.00 | | 448 768.00 |
EA Autres dettes | 373 562.00 | 360 329.00 | | 373 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 701.00 | 274 478.00 | | 268 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 154.00 | 2 075 637.00 | | 1 807 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 853.00 | 3 688 856.00 | | 3 454 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 399.00 | 1 895 327.00 | | 1 506 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
FG Production vendue services | 1 876 398.00 | | 1 876 398.00 | 1 876 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 898.00 | | 2 794 898.00 | 2 794 898.00 |
FM Production stockée | | | -3 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 507 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 164.00 | 1 507 217.00 | | 84 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 745.00 | 38 861.00 | | 31 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | 3 149.00 | | 6 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 019.00 | 42 289.00 | | 38 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 145.00 | 1 464 928.00 | | 46 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 294 425.00 | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 764.00 | 4 027 439.00 | | 2 967 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 285.00 | 3 214 598.00 | | 2 933 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 480.00 | 812 841.00 | | 34 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 830.00 | | 251 732.00 | 1 485 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 77 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 1 732 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 766 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 654.00 | | 3 420.00 | 884 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 471.00 | | 247 854.00 | 523 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 705.00 | | 458.00 | 77 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 908.00 | 46 956.00 | 200.00 | 405 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 562.00 | 12 782.00 | | 17 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 646.00 | 34 174.00 | 200.00 | 376 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 759.00 | 27 018.00 | 27 759.00 | 27 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 8 551.00 | 3 649.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 216.00 | 35 568.00 | 31 408.00 | 29 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 216.00 | 35 568.00 | 31 408.00 | 29 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 650.00 | 28 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 025.00 | 332 025.00 | | 332 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 562.00 | 373 562.00 | | 373 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 701.00 | 268 701.00 | | 268 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UX Autres créances clients | 620 283.00 | 620 283.00 | | 620 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 25 165.00 | 9 946.00 | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VP Divers | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 712.00 | 846 712.00 | | 846 712.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 346.00 | 1 506 399.00 | 9 946.00 | 1 516 346.00 |