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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 813 974.00 | | 813 974.00 | 813 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 822.00 | 4 500.00 | 81 322.00 | 85 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 091.00 | 50 725.00 | 19 366.00 | 70 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 558.00 | 321 421.00 | 41 137.00 | 362 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 830.00 | 405 908.00 | 1 079 922.00 | 1 485 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
BN En cours de production de biens | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BT Marchandises | 138 796.00 | 27 759.00 | 111 037.00 | 138 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 150.00 | 1 457.00 | 373 693.00 | 375 150.00 |
BZ Autres créances | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CF Disponibilités | 1 785 800.00 | | 1 785 800.00 | 1 785 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 150.00 | 29 216.00 | 2 608 934.00 | 2 638 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 980.00 | 435 124.00 | 3 688 856.00 | 4 123 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 048.00 | 13 630.00 | 21 418.00 | 35 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -123 922.00 | -141 855.00 | | -123 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 841.00 | 17 933.00 | | 812 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 220.00 | 800 379.00 | | 1 613 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 318.00 | 25 039.00 | | 55 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 15 226.00 | | 9 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 025.00 | 178 810.00 | | 146 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 729.00 | 245 200.00 | | 315 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 850.00 | 302 717.00 | | 913 850.00 |
EA Autres dettes | 360 329.00 | 26 790.00 | | 360 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 478.00 | 100 593.00 | | 274 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 637.00 | 894 390.00 | | 2 075 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 856.00 | 1 694 769.00 | | 3 688 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 327.00 | 715 580.00 | | 1 895 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 5 297.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 659.00 | | 828 659.00 | 828 659.00 |
FG Production vendue services | 1 637 839.00 | | 1 637 839.00 | 1 637 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 498.00 | | 2 466 498.00 | 2 466 498.00 |
FM Production stockée | | | -20 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 217.00 | 2 661.00 | | 1 507 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 861.00 | 12 052.00 | | 38 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 42 772.00 | | 3 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289.00 | 54 823.00 | | 42 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464 928.00 | -52 162.00 | | 1 464 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 425.00 | | | 294 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 439.00 | 2 739 137.00 | | 4 027 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 598.00 | 2 721 204.00 | | 3 214 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 841.00 | 17 933.00 | | 812 841.00 |