| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 147.00 | 553.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 857 421.00 | | 857 421.00 | 857 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 2 250.00 | 42 750.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 150.00 | 52 564.00 | 3 586.00 | 56 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 883.00 | 319 146.00 | 44 737.00 | 363 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 773.00 | 389 039.00 | 1 048 734.00 | 1 437 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 184.00 | 113 381.00 | 154 803.00 | 268 184.00 |
BN En cours de production de biens | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BT Marchandises | 145 124.00 | 29 024.00 | 116 099.00 | 145 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | 1 860.00 | 23 982.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
CF Disponibilités | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 935.00 | 144 266.00 | 669 669.00 | 813 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 709.00 | 533 305.00 | 1 718 403.00 | 2 251 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -182 313.00 | -166 146.00 | | -182 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | -16 166.00 | | 40 458.00 |
DL TOTAL (I) | 782 446.00 | 741 987.00 | | 782 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 889.00 | 84 659.00 | | 52 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695.00 | 70 224.00 | | 91 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 764.00 | 3 026.00 | | 181 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 275 263.00 | | 232 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 574.00 | 287 458.00 | | 244 574.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 218 933.00 | | 22 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 099.00 | 102 783.00 | | 110 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 957.00 | 1 042 348.00 | | 935 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 403.00 | 1 784 336.00 | | 1 718 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 193.00 | | | 754 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 889.00 | 84 659.00 | | 52 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 872.00 | | 884 872.00 | 884 872.00 |
FG Production vendue services | 1 069 787.00 | 486 607.00 | 1 556 394.00 | 1 069 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 659.00 | 486 607.00 | 2 441 266.00 | 1 954 659.00 |
FM Production stockée | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | 1 322.00 | | 4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 900.00 | 3 181.00 | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | 5 181.00 | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 9 706.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 864.00 | 9 706.00 | | 57 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 964.00 | -4 524.00 | | -22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 948.00 | 2 450 127.00 | | 2 582 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 489.00 | 2 466 294.00 | | 2 542 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 458.00 | -16 166.00 | | 40 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 632.00 | 38 325.00 | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 121.00 | | | 939 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 749.00 | 78 657.00 | | 63 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 577.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 032.00 | 79 234.00 | | 65 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 032.00 | 79 234.00 | | 65 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VI Groupe et associés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 366.00 | 280 366.00 | | 280 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 193.00 | 754 193.00 | | 754 193.00 |