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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 896.00 | 19 929.00 | 2 967.00 | 22 896.00 |
AH Fonds commercial | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 855.00 | 97 598.00 | 1 256.00 | 98 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 658.00 | 145 157.00 | 386 501.00 | 531 658.00 |
BT Marchandises | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 675.00 | 1 712.00 | 49 963.00 | 51 675.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 398.00 | 1 712.00 | 325 687.00 | 327 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 056.00 | 146 869.00 | 712 188.00 | 859 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 32 071.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -128 414.00 | | | -128 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 279.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 298 368.00 | 290 735.00 | | 298 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 946.00 | 14 639.00 | | 57 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 104.00 | 292 777.00 | | 126 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | 151 847.00 | | 144 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 155.00 | 39 442.00 | | 49 155.00 |
EA Autres dettes | 36 464.00 | 31 742.00 | | 36 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 819.00 | 530 447.00 | | 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 188.00 | 821 182.00 | | 712 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 855.00 | | 803.00 | 530 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 550.00 | | | 408 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 147.00 | | 803.00 | 122 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 290.00 | 5 867.00 | | 139 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 4 000.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | 1 867.00 | | 119 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 009.00 | 4 903.00 | 18 106.00 | 23 009.00 |
VI Groupe et associés | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 819.00 | 395 714.00 | 18 106.00 | 413 819.00 |