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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AH Fonds commercial | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 27 774.00 | 11 900.00 | 15 875.00 | 27 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 16 336.00 | 2 619.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 292.00 | 111 192.00 | 39 100.00 | 150 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 767.00 | 169 896.00 | 439 871.00 | 609 767.00 |
BT Marchandises | 340 704.00 | | 340 704.00 | 340 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 264.00 | 1 712.00 | 63 552.00 | 65 264.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 698.00 | 1 712.00 | 478 986.00 | 480 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 465.00 | 171 607.00 | 918 857.00 | 1 090 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -126 257.00 | -125 364.00 | | -126 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 853.00 | -893.00 | | -5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 287 040.00 | 292 892.00 | | 287 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 052.00 | 219 441.00 | | 171 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 302.00 | 207 202.00 | | 208 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 137 841.00 | | 140 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | 59 809.00 | | 52 805.00 |
EA Autres dettes | 58 725.00 | 62 301.00 | | 58 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 818.00 | 686 594.00 | | 631 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 857.00 | 979 487.00 | | 918 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 855.00 | 677 714.00 | | 541 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 513.00 | | 20 286.00 | 590 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 609 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 197 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 767.00 | | 20 286.00 | 177 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 852.00 | 7 721.00 | 677.00 | 162 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 383.00 | 7 721.00 | 677.00 | 132 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 052.00 | 81 089.00 | 89 963.00 | 171 052.00 |
VI Groupe et associés | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 818.00 | 541 855.00 | 89 963.00 | 631 818.00 |