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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AH Fonds commercial | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 24 830.00 | 9 387.00 | 15 443.00 | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 15 694.00 | 340.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 336.00 | 102 092.00 | 26 245.00 | 128 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 947.00 | 157 641.00 | 424 306.00 | 581 947.00 |
BT Marchandises | 325 272.00 | | 325 272.00 | 325 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | 1 712.00 | 53 386.00 | 55 098.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 548.00 | 1 712.00 | 403 836.00 | 405 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 494.00 | 159 353.00 | 828 142.00 | 987 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -126 222.00 | -124 252.00 | | -126 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | -1 969.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 293 785.00 | 292 928.00 | | 293 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 146.00 | 13 163.00 | | 73 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 175.00 | 204 130.00 | | 228 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 158 540.00 | | 117 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 515.00 | 65 896.00 | | 45 515.00 |
EA Autres dettes | 69 911.00 | 76 429.00 | | 69 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 357.00 | 518 157.00 | | 534 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 142.00 | 811 085.00 | | 828 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 936.00 | 510 037.00 | | 514 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 175.00 | | | 228 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 478.00 | | 36 469.00 | 545 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 732.00 | | 36 469.00 | 132 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 747.00 | 2 894.00 | | 154 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 279.00 | 2 894.00 | | 124 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004.00 | 12 584.00 | 19 420.00 | 32 004.00 |
VI Groupe et associés | 228 175.00 | 228 175.00 | | 228 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 357.00 | 514 936.00 | 19 420.00 | 534 357.00 |