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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 24 634.00 | 2 299.00 | 26 934.00 |
AH Fonds commercial | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 397.00 | 98 755.00 | 4 642.00 | 103 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 238.00 | 151 019.00 | 389 219.00 | 540 238.00 |
BT Marchandises | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 052.00 | 1 712.00 | 62 340.00 | 64 052.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 989.00 | 1 712.00 | 393 277.00 | 394 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 227.00 | 152 731.00 | 782 496.00 | 935 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -120 781.00 | -128 414.00 | | -120 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471.00 | 7 633.00 | | -3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 294 897.00 | 298 368.00 | | 294 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | 57 946.00 | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 595.00 | 126 104.00 | | 205 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 144 150.00 | | 198 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 49 155.00 | | 39 312.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 36 464.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 599.00 | 413 819.00 | | 487 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 496.00 | 712 188.00 | | 782 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 266.00 | 395 714.00 | | 474 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 401.00 | 34 937.00 | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 658.00 | | 8 580.00 | 531 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 550.00 | | 4 038.00 | 408 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 950.00 | | 4 542.00 | 122 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 157.00 | 5 862.00 | | 145 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 464.00 | 4 705.00 | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 693.00 | 1 157.00 | | 121 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 123.00 | 4 972.00 | 13 150.00 | 18 123.00 |
VI Groupe et associés | 205 595.00 | 205 595.00 | | 205 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VP Divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 417.00 | 474 266.00 | 13 150.00 | 487 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |