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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AH Fonds commercial | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 24 830.00 | 10 467.00 | 14 363.00 | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 15 806.00 | 229.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 903.00 | 106 110.00 | 30 793.00 | 136 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 513.00 | 162 852.00 | 427 661.00 | 590 513.00 |
BT Marchandises | 339 592.00 | | 339 592.00 | 339 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | 1 712.00 | 55 290.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 537.00 | 1 712.00 | 551 825.00 | 553 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 050.00 | 164 564.00 | 979 487.00 | 1 144 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -125 364.00 | -126 222.00 | | -125 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | 857.00 | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 292 892.00 | 293 785.00 | | 292 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 441.00 | 73 146.00 | | 219 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 202.00 | 228 175.00 | | 207 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 841.00 | 117 609.00 | | 137 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 45 515.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 62 301.00 | 69 911.00 | | 62 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 594.00 | 534 357.00 | | 686 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 487.00 | 828 142.00 | | 979 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 714.00 | 514 936.00 | | 677 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 947.00 | | 8 566.00 | 581 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 201.00 | | 8 566.00 | 169 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 641.00 | 5 211.00 | | 157 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 172.00 | 5 211.00 | | 127 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 441.00 | 210 560.00 | 8 880.00 | 219 441.00 |
VI Groupe et associés | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 594.00 | 677 714.00 | 8 880.00 | 686 594.00 |