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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
AN Terrains | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 671.00 | 72 674.00 | 2 997.00 | 75 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 777.00 | 2 996 535.00 | 735 243.00 | 3 731 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 194.00 | 3 166 279.00 | 1 457 916.00 | 4 624 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 967.00 | 8 329.00 | 1 167 638.00 | 1 175 967.00 |
BZ Autres créances | 279 543.00 | | 279 543.00 | 279 543.00 |
CF Disponibilités | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 577.00 | 8 329.00 | 1 570 248.00 | 1 578 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 771.00 | 3 174 607.00 | 3 028 164.00 | 6 202 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
CU Autres participations | 444 278.00 | | 444 278.00 | 444 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 695 144.00 | 567 584.00 | | 695 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 735.00 | 159 150.00 | | 150 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 374.00 | 935 229.00 | | 1 054 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 840.00 | 490 362.00 | | 604 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 15 061.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 972.00 | 937 408.00 | | 759 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 960.00 | 461 922.00 | | 465 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 863.00 | 190 371.00 | | 91 863.00 |
EA Autres dettes | 49 303.00 | 135 790.00 | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 790.00 | 2 230 913.00 | | 1 973 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 164.00 | 3 166 142.00 | | 3 028 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 864.00 | 1 926 059.00 | | 1 589 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 183.00 | 76 570.00 | | 33 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 016 235.00 | 1 021 413.00 | 7 037 648.00 | 6 016 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 235.00 | 1 021 413.00 | 7 037 648.00 | 6 016 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 633.00 | 34 617.00 | | 31 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 867.00 | 29 410.00 | | 20 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 635.00 | 90 221.00 | | 145 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 501.00 | 119 631.00 | | 166 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 3 164.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 154.00 | 92 368.00 | | 138 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 278.00 | 95 532.00 | | 140 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 224.00 | 24 100.00 | | 26 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 994.00 | 7 095 107.00 | | 7 327 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 259.00 | 6 935 956.00 | | 7 177 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 735.00 | 159 150.00 | | 150 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 625.00 | | 439 086.00 | 4 579 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 489.00 | 719 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 517.00 | 4 624 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 76 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 029.00 | 3 828 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 116.00 | | 398 384.00 | 3 709 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 462.00 | | 40 703.00 | 792 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 901.00 | 154 741.00 | 256 363.00 | 3 267 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 047.00 | | 2 000.00 | 78 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 854.00 | 154 741.00 | 254 363.00 | 3 189 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | | 192.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | | 192.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | | 192.00 | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 972.00 | 759 972.00 | | 759 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 545.00 | | | 1 159 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
VC Groupe et associés | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 701.00 | 184 775.00 | 383 926.00 | 568 701.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
VP Divers | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 103.00 | 1 477 033.00 | 291 070.00 | 1 768 103.00 |
VW T.V.A. | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 029.00 | 1 588 103.00 | 383 926.00 | 1 972 029.00 |