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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 938.00 | 90 049.00 | 17 889.00 | 107 938.00 |
AN Terrains | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 329.00 | 84 970.00 | 24 359.00 | 109 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 561.00 | 2 646 597.00 | 1 316 964.00 | 3 963 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 416.00 | 2 842 639.00 | 1 908 777.00 | 4 751 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 650.00 | 27 961.00 | 1 402 688.00 | 1 430 650.00 |
BZ Autres créances | 325 294.00 | | 325 294.00 | 325 294.00 |
CF Disponibilités | 1 166 970.00 | | 1 166 970.00 | 1 166 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 070.00 | 27 961.00 | 2 934 109.00 | 2 962 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 486.00 | 2 870 600.00 | 4 842 886.00 | 7 713 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
CU Autres participations | 445 221.00 | | 445 221.00 | 445 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 1 023 973.00 | 993 605.00 | | 1 023 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 823.00 | 103 728.00 | | 217 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 291.00 | 1 305 826.00 | | 1 450 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 318.00 | 921 599.00 | | 1 960 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 232.00 | 92.00 | | 66 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 15 814.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 406.00 | 962 663.00 | | 807 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 351.00 | 443 413.00 | | 553 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 680.00 | | |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 10 360.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 595.00 | 2 568 621.00 | | 3 392 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 886.00 | 3 874 447.00 | | 4 842 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 673.00 | 1 934 120.00 | | 2 594 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | 65 796.00 | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 258 268.00 | 956 174.00 | 7 214 442.00 | 6 258 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 268.00 | 956 174.00 | 7 214 442.00 | 6 258 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 839.00 | 11 174.00 | | 17 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 854.00 | 21 613.00 | | 7 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 254.00 | 67 546.00 | | 47 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 108.00 | 89 159.00 | | 55 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 2 962.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 554.00 | 80 345.00 | | 51 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 085.00 | 83 307.00 | | 55 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 5 852.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 131.00 | 7 456 830.00 | | 7 367 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 308.00 | 7 353 102.00 | | 7 149 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 823.00 | 103 728.00 | | 217 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 812.00 | 62 600.00 | | 31 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 002.00 | | 587 788.00 | 4 587 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 544.00 | 549 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 374.00 | 4 751 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 830.00 | 4 093 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 888.00 | | 6 050.00 | 101 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 005.00 | | 581 738.00 | 3 924 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 109.00 | | | 561 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 703.00 | 471 755.00 | 391 820.00 | 2 762 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 946.00 | 13 103.00 | | 76 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 757.00 | 458 652.00 | 391 820.00 | 2 685 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 704.00 | 6 414.00 | 157.00 | 21 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 704.00 | 6 414.00 | 157.00 | 21 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 406.00 | 807 406.00 | | 807 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 602.00 | 1 386 602.00 | | 1 386 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
VB T. V. A. | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VC Groupe et associés | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 761.00 | 1 159 839.00 | 779 922.00 | 1 957 761.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 480.00 | | | 1 471 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 777.00 | | | 307 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 208.00 | 1 727 816.00 | 148 392.00 | 1 876 208.00 |
VW T.V.A. | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 351.00 | 2 592 429.00 | 779 922.00 | 3 390 351.00 |