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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
AN Terrains | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 671.00 | 73 602.00 | 2 069.00 | 75 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 786.00 | 2 846 164.00 | 975 621.00 | 3 821 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 733.00 | 3 016 836.00 | 1 701 897.00 | 4 718 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 915.00 | 8 704.00 | 1 580 210.00 | 1 588 915.00 |
BZ Autres créances | 379 892.00 | | 379 892.00 | 379 892.00 |
CF Disponibilités | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 623.00 | 8 704.00 | 2 081 919.00 | 2 090 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 357.00 | 3 025 541.00 | 3 783 816.00 | 6 809 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
CU Autres participations | 445 620.00 | | 445 620.00 | 445 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 845 879.00 | 695 144.00 | | 845 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 702.00 | 150 735.00 | | 244 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 076.00 | 1 054 374.00 | | 1 299 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 749.00 | 604 840.00 | | 897 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 996.00 | 1 762.00 | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 311.00 | 759 972.00 | | 917 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 166.00 | 465 960.00 | | 553 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 863.00 | | |
EA Autres dettes | 100 427.00 | 49 303.00 | | 100 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 741.00 | 1 973 790.00 | | 2 484 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 816.00 | 3 028 164.00 | | 3 783 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 590.00 | 1 589 864.00 | | 1 913 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 138.00 | 33 183.00 | | 33 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 484.00 | 239 202.00 | 7 383 686.00 | 7 144 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 484.00 | 239 202.00 | 7 383 686.00 | 7 144 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 197.00 | 31 633.00 | | 33 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 185.00 | 20 867.00 | | 34 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 676.00 | 145 635.00 | | 298 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 861.00 | 166 501.00 | | 332 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 2 124.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 939.00 | 138 154.00 | | 276 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 611.00 | 140 278.00 | | 279 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 250.00 | 26 224.00 | | 53 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 437.00 | 7 327 994.00 | | 7 819 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 734.00 | 7 177 259.00 | | 7 574 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 702.00 | 150 735.00 | | 244 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 784.00 | 310 051.00 | | 254 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 194.00 | | 752 015.00 | 4 624 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 376.00 | 724 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 475.00 | 4 718 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 099.00 | 3 918 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 471.00 | | 497 108.00 | 3 828 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 676.00 | | 254 907.00 | 719 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 279.00 | 231 094.00 | 380 536.00 | 3 166 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 232.00 | 231 094.00 | 380 536.00 | 3 090 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 329.00 | 2 940.00 | 2 565.00 | 8 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 329.00 | 2 940.00 | 2 565.00 | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329.00 | 2 940.00 | 2 565.00 | 8 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 311.00 | 917 311.00 | | 917 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 310.00 | | | 1 576 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
VC Groupe et associés | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 077.00 | 289 927.00 | 571 151.00 | 861 077.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 510.00 | | | 531 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
VP Divers | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 717.00 | 1 979 926.00 | 290 791.00 | 2 270 717.00 |
VW T.V.A. | 350 757.00 | 350 757.00 | | 350 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 745.00 | 1 897 594.00 | 571 151.00 | 2 468 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |