| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 925.00 | 100 835.00 | 3 090.00 | 103 925.00 |
AN Terrains | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 474.00 | 87 856.00 | 71 618.00 | 159 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336 767.00 | 2 886 680.00 | 1 450 088.00 | 4 336 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 218.00 | 3 096 393.00 | 2 073 824.00 | 5 170 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 389.00 | 27 709.00 | 1 651 680.00 | 1 679 389.00 |
BZ Autres créances | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CF Disponibilités | 1 223 174.00 | | 1 223 174.00 | 1 223 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 419.00 | 27 709.00 | 3 246 709.00 | 3 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 636.00 | 3 124 103.00 | 5 320 534.00 | 8 444 636.00 |
CU Autres participations | 445 221.00 | | 445 221.00 | 445 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 1 122 457.00 | 1 023 973.00 | | 1 122 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 020.00 | 217 823.00 | | 313 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 971.00 | 1 450 291.00 | | 1 643 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 532.00 | 1 960 318.00 | | 1 551 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 096.00 | 66 232.00 | | 186 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 845.00 | 2 245.00 | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 986.00 | 807 406.00 | | 1 126 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 832.00 | 553 351.00 | | 562 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 3 043.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 562.00 | 3 392 595.00 | | 3 676 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 534.00 | 4 842 886.00 | | 5 320 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 246.00 | 2 594 673.00 | | 2 931 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 2 224.00 | | 1 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 308 657.00 | 179 228.00 | 8 487 885.00 | 8 308 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 657.00 | 179 228.00 | 8 487 885.00 | 8 308 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 071.00 | 17 839.00 | | 30 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498.00 | 7 854.00 | | 30 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 47 254.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 498.00 | 55 108.00 | | 42 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | 3 531.00 | | 7 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 809.00 | 51 554.00 | | 27 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 035.00 | 55 085.00 | | 35 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | 23.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 579.00 | -1 836.00 | | 71 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 347.00 | 7 367 131.00 | | 8 574 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 327.00 | 7 149 308.00 | | 8 261 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 020.00 | 217 823.00 | | 313 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 416.00 | | 660 611.00 | 4 751 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 549 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 809.00 | 5 170 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 103 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 259.00 | 4 517 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 912.00 | | 660 611.00 | 4 093 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 565.00 | | | 549 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 639.00 | 487 754.00 | 234 000.00 | 2 842 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 049.00 | 14 799.00 | 4 013.00 | 90 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 590.00 | 472 956.00 | 229 987.00 | 2 752 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | | 252.00 | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 961.00 | | 252.00 | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 961.00 | | 252.00 | 27 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 137.00 | 60 137.00 | 48 000.00 | 114 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 986.00 | 1 126 986.00 | | 1 126 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 851.00 | 1 635 851.00 | | 1 635 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
VB T. V. A. | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VC Groupe et associés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 737.00 | 858 421.00 | 691 316.00 | 1 549 737.00 |
VI Groupe et associés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 780.00 | | | 541 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 805.00 | | | 949 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 000.00 | 1 904 655.00 | 147 345.00 | 2 052 000.00 |
VW T.V.A. | 338 339.00 | 338 339.00 | | 338 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 717.00 | 2 913 401.00 | 739 316.00 | 3 658 717.00 |