| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 888.00 | 76 946.00 | 24 942.00 | 101 888.00 |
AN Terrains | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 329.00 | 79 201.00 | 30 128.00 | 109 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793 653.00 | 2 585 534.00 | 1 208 119.00 | 3 793 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 002.00 | 2 762 703.00 | 1 824 298.00 | 4 587 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 142.00 | 21 704.00 | 1 498 438.00 | 1 520 142.00 |
BZ Autres créances | 288 566.00 | | 288 566.00 | 288 566.00 |
CF Disponibilités | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 853.00 | 21 704.00 | 2 050 149.00 | 2 071 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 854.00 | 2 784 407.00 | 3 874 447.00 | 6 658 854.00 |
CU Autres participations | 445 221.00 | | 445 221.00 | 445 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 993 605.00 | 1 090 581.00 | | 993 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 728.00 | 147 144.00 | | 103 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 826.00 | 1 446 220.00 | | 1 305 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 599.00 | 1 120 317.00 | | 921 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 663.00 | 899 934.00 | | 962 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 413.00 | 471 521.00 | | 443 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 680.00 | 4 045.00 | | 214 680.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 21 946.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 621.00 | 2 517 855.00 | | 2 568 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 447.00 | 3 964 074.00 | | 3 874 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 120.00 | 1 886 162.00 | | 1 934 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 796.00 | 88 386.00 | | 65 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 289 601.00 | 1 056 527.00 | 7 346 128.00 | 6 289 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 601.00 | 1 056 527.00 | 7 346 128.00 | 6 289 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 174.00 | 27 803.00 | | 11 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 613.00 | 21 799.00 | | 21 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 546.00 | 127 150.00 | | 67 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 159.00 | 148 949.00 | | 89 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 3 435.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 345.00 | 128 524.00 | | 80 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 307.00 | 131 959.00 | | 83 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 16 990.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 830.00 | 7 642 584.00 | | 7 456 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 102.00 | 7 495 439.00 | | 7 353 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 728.00 | 147 144.00 | | 103 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 600.00 | 130 214.00 | | 62 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 750.00 | | 408 728.00 | 4 691 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 345.00 | 561 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 476.00 | 4 587 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 101 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 935.00 | 3 924 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 749.00 | | 12 335.00 | 101 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 044.00 | | 392 895.00 | 3 972 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 957.00 | | 3 497.00 | 617 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 016.00 | 395 818.00 | 453 131.00 | 2 820 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 740.00 | 12 402.00 | 12 196.00 | 76 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 276.00 | 383 416.00 | 440 935.00 | 2 743 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | 18 239.00 | 7 084.00 | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | 18 239.00 | 7 084.00 | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | 18 239.00 | 7 084.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 239.00 | 7 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 663.00 | 962 663.00 | | 962 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 397.00 | 1 488 397.00 | | 1 488 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
VB T. V. A. | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VC Groupe et associés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 058.00 | 219 558.00 | 631 139.00 | 854 058.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 675.00 | | | 439 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 520.00 | 1 794 887.00 | 147 633.00 | 1 942 520.00 |
VW T.V.A. | 273 020.00 | 273 020.00 | | 273 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 807.00 | 1 918 306.00 | 631 139.00 | 2 552 807.00 |