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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 593 887.00 | 202 021.00 | 391 866.00 | 593 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 303.00 | 8 996.00 | 116 308.00 | 125 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 170.00 | 561 649.00 | 1 771 521.00 | 2 333 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
BT Marchandises | 521 353.00 | 213 875.00 | 307 478.00 | 521 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 725.00 | 240 390.00 | 458 335.00 | 698 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 895.00 | 802 039.00 | 2 229 856.00 | 3 031 895.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 930.00 | 4 027 930.00 | | 4 027 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
DG Autres réserves | 353 832.00 | 353 832.00 | | 353 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 317 675.00 | -4 029 297.00 | | -4 317 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 477.00 | -288 378.00 | | -53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 264 110.00 | 317 587.00 | | 264 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 602 100.00 | 1 607 000.00 | | 1 602 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 905.00 | 73 363.00 | | 61 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 376.00 | 86 976.00 | | 109 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 76 494.00 | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | 56 103.00 | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | 437.00 | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 746.00 | 1 900 373.00 | | 1 965 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 856.00 | 2 217 960.00 | | 2 229 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 582.00 | | 232 582.00 | 232 582.00 |
FQ Autres produits | | | 24 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 004.00 | 295 371.00 | | 257 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 480.00 | 583 749.00 | | 310 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 477.00 | -288 378.00 | | -53 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 170.00 | | | 2 333 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 131.00 | | | 777 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 936.00 | | | 1 202 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 337.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 337.00 | | 8 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 021.00 | | | 202 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 390.00 | | | 240 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 043.00 | | | 793 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 043.00 | | | 793 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 602 100.00 | | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VI Groupe et associés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 26 885.00 | 2 936.00 | |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 623.00 | 272 523.00 | 1 602 100.00 | 1 874 623.00 |