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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 70 127.00 | 280 506.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 11 011.00 | 22 830.00 | 33 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 049.00 | 81 138.00 | 1 808 911.00 | 1 890 049.00 |
BT Marchandises | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | 26 849.00 | 11 918.00 | 38 766.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 064.00 | 26 849.00 | 116 215.00 | 143 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 112.00 | 107 987.00 | 1 925 126.00 | 2 033 112.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 930.00 | 4 027 930.00 | | 4 027 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
DG Autres réserves | 353 832.00 | 353 832.00 | | 353 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 529 837.00 | -4 338 617.00 | | -4 529 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711.00 | -191 219.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 110 136.00 | 105 426.00 | | 110 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 484 200.00 | 1 590 504.00 | | 1 484 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 834.00 | 125 405.00 | | 116 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 814.00 | 177 120.00 | | 153 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 14 784.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 986.00 | 42 867.00 | | 29 986.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | 5 681.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 989.00 | 1 956 361.00 | | 1 814 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 126.00 | 2 061 786.00 | | 1 925 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 989.00 | 1 956 361.00 | | 1 814 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 828.00 | | | 651 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 233.00 | | | 653 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 233.00 | | | -448 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 891.00 | 91 979.00 | | 724 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 180.00 | 283 198.00 | | 720 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711.00 | -191 219.00 | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 101.00 | | 775.00 | 2 541 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 828.00 | 1 890 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 828.00 | 33 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 901.00 | | 768.00 | 684 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 098.00 | | 7.00 | 1 503 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 831.00 | 35 550.00 | 243.00 | 45 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 487.00 | 243.00 | 10 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 828.00 | | 446 828.00 | 446 828.00 |
6T Sur comptes clients | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 677.00 | | 446 828.00 | 473 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 677.00 | | 446 828.00 | 473 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 484 200.00 | 1 484 200.00 | | 1 484 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
VI Groupe et associés | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 989.00 | 1 814 989.00 | | 1 814 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 13 073.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | 10 960.00 | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 5 887.00 | 2 979.00 | | 5 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825.00 | 752.00 | | 825.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | 13 073.00 | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 901.00 | 9 094.00 | | 64 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 303.00 | 2 116.00 | | 23 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 346.00 | 14 692.00 | | 12 346.00 |