| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 593 887.00 | 202 021.00 | 391 866.00 | 593 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 9 453.00 | 117 347.00 | 126 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 829.00 | 562 106.00 | 1 772 722.00 | 2 334 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
BT Marchandises | 530 554.00 | 213 875.00 | 316 679.00 | 530 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 459.00 | 240 390.00 | 409 069.00 | 649 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 288.00 | 802 496.00 | 2 181 792.00 | 2 984 288.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 930.00 | | | 4 027 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
DG Autres réserves | 353 832.00 | | | 353 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 371 152.00 | | | -4 371 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 763.00 | | | -17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 602 100.00 | | | 1 602 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 444.00 | | | 1 935 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 792.00 | | | 2 181 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 444.00 | | | 1 935 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 412.00 | | 389 412.00 | 389 412.00 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 412.00 | | 545 412.00 | 545 412.00 |
FQ Autres produits | | | 11 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 377.00 | | | 557 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 139.00 | | | 575 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 763.00 | | | -17 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 170.00 | | 1 659.00 | 2 333 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 131.00 | | 1 497.00 | 777 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 936.00 | | 162.00 | 1 202 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996.00 | 457.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 457.00 | | 8 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 021.00 | | | 202 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 390.00 | | | 240 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 043.00 | | | 793 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 043.00 | | | 793 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | | 1 602 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VI Groupe et associés | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 953.00 | 54 855.00 | 3 098.00 | 57 953.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 444.00 | 1 895 444.00 | | 1 895 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
ST Autres comptes | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 088.00 | | | 116 088.00 |