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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 593 887.00 | 287 828.00 | 306 059.00 | 593 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 11 845.00 | 21 228.00 | 33 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 101.00 | 299 673.00 | 2 241 428.00 | 2 541 101.00 |
BT Marchandises | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 531.00 | 299 673.00 | 2 366 858.00 | 2 666 531.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 930.00 | 4 027 930.00 | | 4 027 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
DG Autres réserves | 353 832.00 | 353 832.00 | | 353 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 369 420.00 | -4 388 915.00 | | -4 369 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 802.00 | 19 495.00 | | 30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 296 645.00 | 265 842.00 | | 296 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 592 100.00 | 1 592 100.00 | | 1 592 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 873.00 | 85 873.00 | | 180 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 173 922.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 131 477.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | 101 074.00 | | 69 336.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 11 046.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 213.00 | 2 220 898.00 | | 2 070 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 858.00 | 2 486 741.00 | | 2 366 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 213.00 | | | 2 070 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 003.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 807.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 179.00 | 10 000.00 | | -96 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 964.00 | 924 150.00 | | 533 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 161.00 | 904 655.00 | | 503 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 802.00 | 19 495.00 | | 30 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 281.00 | | | 2 637 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 179.00 | 2 541 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 179.00 | 684 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 080.00 | | | 781 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 098.00 | | | 1 503 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 1 143.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 1 143.00 | | 10 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 021.00 | 85 807.00 | | 202 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 169.00 | 85 807.00 | 377 148.00 | 579 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 169.00 | 85 807.00 | 377 148.00 | 579 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 807.00 | 377 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 592 100.00 | 1 592 100.00 | | 1 592 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VI Groupe et associés | 180 873.00 | 180 873.00 | | 180 873.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 170.00 | 65 072.00 | 3 098.00 | 68 170.00 |
VW T.V.A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 213.00 | 2 030 213.00 | | 2 030 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 815.00 | | | 77 815.00 |