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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 35 063.00 | 315 569.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 593 887.00 | 446 828.00 | 147 059.00 | 593 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 10 768.00 | 22 305.00 | 33 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 101.00 | 492 659.00 | 2 048 442.00 | 2 541 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 118.00 | 26 849.00 | 5 270.00 | 32 118.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 193.00 | 26 849.00 | 13 344.00 | 40 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 294.00 | 519 508.00 | 2 061 786.00 | 2 581 294.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 930.00 | 4 027 930.00 | | 4 027 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
DG Autres réserves | 353 832.00 | 353 832.00 | | 353 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 617.00 | -4 369 420.00 | | -4 338 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 219.00 | 30 803.00 | | -191 219.00 |
DL TOTAL (I) | 105 426.00 | 296 645.00 | | 105 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 590 504.00 | 1 592 100.00 | | 1 590 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 120.00 | 180 873.00 | | 177 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 56 818.00 | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 69 336.00 | | 42 867.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 361.00 | 2 070 213.00 | | 1 956 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 786.00 | 2 366 858.00 | | 2 061 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 361.00 | 2 030 213.00 | | 1 956 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 979.00 | 533 964.00 | | 91 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 198.00 | 503 161.00 | | 283 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 219.00 | 30 803.00 | | -191 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 101.00 | | 2 006.00 | 2 541 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 2 541 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 684 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 901.00 | | 2 006.00 | 684 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 098.00 | | | 1 503 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845.00 | 35 991.00 | 2 006.00 | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 929.00 | 2 006.00 | 11 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 287 828.00 | 159 000.00 | | 287 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 828.00 | 185 849.00 | | 287 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 828.00 | 185 849.00 | | 287 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 590 504.00 | 1 590 504.00 | | 1 590 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 115.00 | 32 118.00 | | 32 115.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VI Groupe et associés | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VW T.V.A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 361.00 | 1 956 361.00 | | 1 956 361.00 |