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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 216.00 | 30 534.00 | 682.00 | 31 216.00 |
AH Fonds commercial | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800.00 | 227 368.00 | 62 431.00 | 289 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 541.00 | 350 727.00 | 213 814.00 | 564 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 719.00 | 608 629.00 | 612 090.00 | 1 220 719.00 |
BT Marchandises | 2 032 975.00 | | 2 032 975.00 | 2 032 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 493.00 | 204 844.00 | 727 649.00 | 932 493.00 |
BZ Autres créances | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 352.00 | | 1 217 352.00 | 1 217 352.00 |
CF Disponibilités | 613 974.00 | | 613 974.00 | 613 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 462.00 | 204 844.00 | 4 756 618.00 | 4 961 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181.00 | 813 473.00 | 5 368 708.00 | 6 182 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 773 061.00 | 2 171 669.00 | | 2 773 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214.00 | 625 060.00 | | 660 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 275.00 | 2 961 729.00 | | 3 598 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 3 598.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 35 367.00 | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827.00 | 724 878.00 | | 730 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 864.00 | 379 190.00 | | 331 864.00 |
EA Autres dettes | 659 174.00 | 593 550.00 | | 659 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 433.00 | 1 736 583.00 | | 1 770 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708.00 | 4 698 312.00 | | 5 368 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433.00 | 1 736 583.00 | | 1 770 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | 3 598.00 | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891 383.00 | 2 805 334.00 | 11 696 717.00 | 8 891 383.00 |
FG Production vendue services | 69 153.00 | 919.00 | 70 071.00 | 69 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960 536.00 | 2 806 253.00 | 11 766 789.00 | 8 960 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 826 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 347.00 | 4 076.00 | | 10 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 557.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 6 857.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -1 122.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 608.00 | 282 028.00 | | 304 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447.00 | 10 832 208.00 | | 11 834 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233.00 | 10 207 148.00 | | 11 174 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 214.00 | 625 060.00 | | 660 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 493.00 | | 138 226.00 | 1 085 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 220 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 596.00 | | 3 090.00 | 342 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 204.00 | | 132 136.00 | 727 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | 3 000.00 | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222.00 | 74 407.00 | | 534 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | 3 324.00 | | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012.00 | 71 084.00 | | 507 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 086.00 | 19 308.00 | 9 550.00 | 195 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 086.00 | 19 308.00 | 9 550.00 | 195 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 086.00 | 19 308.00 | 9 550.00 | 195 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 308.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 827.00 | 730 827.00 | | 730 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174.00 | 659 174.00 | | 659 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VP Divers | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798.00 | 1 112 798.00 | | 1 112 798.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433.00 | 1 770 433.00 | | 1 770 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 643.00 | 31 476.00 | | 34 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 790.00 | 28 662.00 | | 29 790.00 |
ST Autres comptes | 756 279.00 | 665 121.00 | | 756 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 829.00 | 200 990.00 | | 204 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 61 634.00 | 73 515.00 | | 61 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 035.00 | 55 385.00 | | 100 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 678.00 | 86 861.00 | | 134 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 310.00 | 1 702 528.00 | | 1 778 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 207.00 | 227 383.00 | | 232 207.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 531.00 | 968 288.00 | | 1 052 531.00 |