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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 103.00 | 57 542.00 | 8 561.00 | 66 103.00 |
AH Fonds commercial | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 051.00 | 272 206.00 | 56 845.00 | 329 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 176.00 | 433 304.00 | 299 872.00 | 733 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 892.00 | 763 052.00 | 703 840.00 | 1 466 892.00 |
BT Marchandises | 2 048 406.00 | | 2 048 406.00 | 2 048 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 595.00 | 114 878.00 | 1 164 717.00 | 1 279 595.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 968.00 | | 1 329 968.00 | 1 329 968.00 |
CF Disponibilités | 406 200.00 | | 406 200.00 | 406 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 644.00 | 114 878.00 | 5 014 766.00 | 5 129 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 536.00 | 877 930.00 | 5 718 606.00 | 6 596 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 905.00 | | | 3 873 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 647.00 | | | 4 250 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 836.00 | | | 576 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 618.00 | | | 334 618.00 |
EA Autres dettes | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 959.00 | | | 1 467 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 606.00 | | | 5 718 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606 480.00 | 1 722 732.00 | 10 329 212.00 | 8 606 480.00 |
FD Production vendue biens | -242 840.00 | | -242 840.00 | -242 840.00 |
FG Production vendue services | 22 308.00 | 42 441.00 | 64 749.00 | 22 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 948.00 | 1 765 173.00 | 10 151 121.00 | 8 385 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 088 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 966.00 | | | 10 177 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 224.00 | | | 9 966 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 122.00 | | 173 770.00 | 1 293 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 558.00 | | 3 015.00 | 377 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 871.00 | | 165 355.00 | 896 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | 5 400.00 | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 057.00 | 88 995.00 | | 674 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 849.00 | 15 693.00 | | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 208.00 | 73 302.00 | | 632 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 492.00 | 51 392.00 | 2 005.00 | 65 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 492.00 | 51 392.00 | 2 005.00 | 65 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 492.00 | 51 392.00 | 2 005.00 | 65 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 392.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 836.00 | 576 836.00 | | 576 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 992.00 | 478 992.00 | | 478 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 244.00 | 1 139 244.00 | | 1 139 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 108.00 | 1 345 070.00 | 24 037.00 | 1 369 108.00 |
VW T.V.A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 959.00 | 1 467 959.00 | | 1 467 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
ST Autres comptes | 817 089.00 | | | 817 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
YT Sous‐traitance | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 677 560.00 | | | 1 677 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238 671.00 | | | 1 238 671.00 |
ZE Dividendes | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 975.00 | | | 1 272 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |