| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 456.00 | 27 187.00 | 32 269.00 | 59 456.00 |
AH Fonds commercial | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 003.00 | 237 035.00 | 77 968.00 | 315 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 309.00 | 312 902.00 | 265 407.00 | 578 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 931.00 | 577 124.00 | 708 807.00 | 1 285 931.00 |
BT Marchandises | 1 967 989.00 | | 1 967 989.00 | 1 967 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 622.00 | 75 305.00 | 1 350 318.00 | 1 425 622.00 |
BZ Autres créances | 402 747.00 | | 402 747.00 | 402 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 468.00 | | 1 320 468.00 | 1 320 468.00 |
CF Disponibilités | 445 236.00 | | 445 236.00 | 445 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 458.00 | 75 305.00 | 5 528 153.00 | 5 603 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 389.00 | 652 429.00 | 6 236 959.00 | 6 889 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409 607.00 | | | 3 409 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 389.00 | | | 350 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 996.00 | | | 3 924 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 205.00 | | | 1 029 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 260.00 | | | 582 260.00 |
EA Autres dettes | 696 775.00 | | | 696 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 964.00 | | | 2 311 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 959.00 | | | 6 236 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 256.00 | | | 2 172 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 161 439.00 | 2 490 950.00 | 11 652 389.00 | 9 161 439.00 |
FG Production vendue services | 63 309.00 | 14 288.00 | 77 597.00 | 63 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 748.00 | 2 505 237.00 | 11 729 986.00 | 9 224 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 959 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 239.00 | |
GE Autres charges | | | 232 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 662.00 | | | 12 027 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 273.00 | | | 11 677 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 389.00 | | | 350 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 719.00 | | 197 944.00 | 1 220 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 732.00 | 1 285 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 950.00 | 373 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 782.00 | 893 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 686.00 | | 41 190.00 | 345 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 341.00 | | 153 754.00 | 859 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | 3 000.00 | 15 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 629.00 | 96 230.00 | 127 735.00 | 608 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | 9 604.00 | 12 950.00 | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 095.00 | 86 627.00 | 114 785.00 | 578 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 844.00 | 49 239.00 | 178 778.00 | 204 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 844.00 | 49 239.00 | 178 778.00 | 204 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 844.00 | 49 239.00 | 178 778.00 | 204 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 239.00 | 178 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 205.00 | 1 029 205.00 | | 1 029 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 776.00 | 696 776.00 | | 696 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 379.00 | | | 1 325 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 784.00 | | | 359 784.00 |
VP Divers | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 403.00 | 1 869 766.00 | 18 637.00 | 1 888 403.00 |
VW T.V.A. | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 964.00 | 2 311 964.00 | | 2 311 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
ST Autres comptes | 840 129.00 | | | 840 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781 663.00 | | | 1 781 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 449.00 | | | 1 140 449.00 |