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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 088.00 | 41 849.00 | 21 239.00 | 63 088.00 |
AH Fonds commercial | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 953.00 | 257 068.00 | 60 885.00 | 317 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 918.00 | 375 140.00 | 203 778.00 | 578 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 122.00 | 674 057.00 | 619 065.00 | 1 293 122.00 |
BT Marchandises | 2 226 209.00 | | 2 226 209.00 | 2 226 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 559.00 | 65 492.00 | 1 078 066.00 | 1 143 559.00 |
BZ Autres créances | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 645.00 | | 1 326 645.00 | 1 326 645.00 |
CF Disponibilités | 487 360.00 | | 487 360.00 | 487 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 355.00 | 65 492.00 | 5 379 863.00 | 5 445 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 477.00 | 739 549.00 | 5 998 928.00 | 6 738 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 567.00 | | | 3 698 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 334.00 | | | 4 100 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 961.00 | | | 850 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
EA Autres dettes | 637 379.00 | | | 637 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 594.00 | | | 1 898 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 928.00 | | | 5 998 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 594.00 | | | 1 898 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351 762.00 | 1 409 927.00 | 10 761 689.00 | 9 351 762.00 |
FD Production vendue biens | -298 145.00 | | -298 145.00 | -298 145.00 |
FG Production vendue services | 44 742.00 | 39 366.00 | 84 108.00 | 44 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 360.00 | 1 449 293.00 | 10 547 653.00 | 9 098 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 754 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 22 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 204.00 | | | -82 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 090.00 | | | 10 678 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 323.00 | | | 10 441 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 931.00 | | 7 191.00 | 1 285 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 926.00 | | 3 632.00 | 373 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 312.00 | | 3 559.00 | 893 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 124.00 | 96 933.00 | | 577 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 187.00 | 14 662.00 | | 27 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 937.00 | 82 271.00 | | 549 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 305.00 | 10 895.00 | 20 708.00 | 75 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 305.00 | 10 895.00 | 20 708.00 | 75 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 305.00 | 10 895.00 | 20 708.00 | 75 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 20 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 961.00 | 850 961.00 | | 850 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 379.00 | 637 379.00 | | 637 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 174.00 | 1 055 174.00 | | 1 055 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 927.00 | 1 387 290.00 | 18 637.00 | 1 405 927.00 |
VW T.V.A. | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 594.00 | 1 898 594.00 | | 1 898 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
ST Autres comptes | 837 713.00 | | | 837 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
YT Sous‐traitance | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 969.00 | | | 1 693 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
ZE Dividendes | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 979.00 | | | 1 231 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |