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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 743.00 | 57 301.00 | 9 442.00 | 66 743.00 |
AH Fonds commercial | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 006.00 | 288 687.00 | 47 319.00 | 336 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 679.00 | 479 587.00 | 259 092.00 | 738 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 990.00 | 825 576.00 | 654 415.00 | 1 479 990.00 |
BT Marchandises | 1 789 234.00 | | 1 789 234.00 | 1 789 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 271.00 | 98 217.00 | 1 159 054.00 | 1 257 271.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 524.00 | | 1 331 524.00 | 1 331 524.00 |
CF Disponibilités | 713 040.00 | | 713 040.00 | 713 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 026.00 | 98 217.00 | 5 041 809.00 | 5 140 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 016.00 | 923 793.00 | 5 696 223.00 | 6 620 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 024 218.00 | | | 4 024 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 731.00 | | | 4 394 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 826.00 | | | 570 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 388.00 | | | 376 388.00 |
EA Autres dettes | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 492.00 | | | 1 301 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 223.00 | | | 5 696 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 492.00 | | | 1 301 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 391 309.00 | | 9 391 309.00 | 9 391 309.00 |
FD Production vendue biens | -302 263.00 | | -302 263.00 | -302 263.00 |
FG Production vendue services | 44 900.00 | 33 268.00 | 78 168.00 | 44 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 133 946.00 | 33 268.00 | 9 167 214.00 | 9 133 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 55 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 685.00 | | | -38 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 772.00 | | | 9 232 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 259.00 | | | 9 027 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 892.00 | | 43 108.00 | 1 466 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 010.00 | 1 479 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 381 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 1 074 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 573.00 | | 10 630.00 | 380 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 227.00 | | 32 478.00 | 1 062 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 052.00 | 92 534.00 | 30 010.00 | 763 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 542.00 | 9 749.00 | 9 990.00 | 57 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 510.00 | 82 785.00 | 20 020.00 | 705 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 826.00 | 570 826.00 | | 570 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 388.00 | 376 388.00 | | 376 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 734.00 | 230 734.00 | | 230 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 227.00 | 1 306 227.00 | | 1 306 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 265.00 | 1 306 227.00 | 24 037.00 | 1 330 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 492.00 | 1 301 492.00 | | 1 301 492.00 |