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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 471.00 | 177.00 | 5 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 810.00 | 336 306.00 | 123 504.00 | 459 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 229.00 | 341 777.00 | 1 520 453.00 | 1 862 229.00 |
BZ Autres créances | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CF Disponibilités | 210 561.00 | | 210 561.00 | 210 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 745.00 | | 348 745.00 | 348 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 974.00 | 341 777.00 | 1 869 198.00 | 2 210 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 752.00 | | | 611 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 637.00 | | | 1 059 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
EA Autres dettes | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 561.00 | | | 809 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 198.00 | | | 1 869 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 553.00 | | | 658 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 180.00 | | 1 604 180.00 | 1 604 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 180.00 | | 1 604 180.00 | 1 604 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 495.00 | | | -13 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 584.00 | | | 1 625 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 818.00 | | | 1 421 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 666.00 | | 13 813.00 | 2 117 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 250.00 | 1 862 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 793.00 | 1 390 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 457.00 | 459 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 908.00 | | 3 386.00 | 1 427 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 839.00 | | 10 428.00 | 677 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 860.00 | 47 274.00 | 268 357.00 | 562 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 898.00 | 3 366.00 | 40 793.00 | 42 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 962.00 | 43 908.00 | 227 565.00 | 519 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 448.00 | 244 448.00 | | 244 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 135.00 | 72 127.00 | 151 008.00 | 223 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 103.00 | 138 184.00 | 11 919.00 | 150 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 561.00 | 658 553.00 | 151 008.00 | 809 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 633.00 | | | 289 633.00 |
ST Autres comptes | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
ZE Dividendes | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 787.00 | | | 702 787.00 |