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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 918.00 | 21.00 | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 125.00 | 325 130.00 | 49 995.00 | 375 125.00 |
BF Prêts | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 918.00 | 338 048.00 | 1 446 870.00 | 1 784 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
CF Disponibilités | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 681.00 | | 415 681.00 | 415 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 598.00 | 338 048.00 | 1 862 551.00 | 2 200 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 928 623.00 | 891 734.00 | | 928 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 411.00 | 236 969.00 | | 153 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 352.00 | 1 374 021.00 | | 1 327 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516.00 | 50 938.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 080.00 | 3 523.00 | | 200 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 6 005.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 864.00 | 91 270.00 | | 120 864.00 |
EA Autres dettes | 185 159.00 | 240 779.00 | | 185 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 199.00 | 392 514.00 | | 535 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 551.00 | 1 766 535.00 | | 1 862 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 719.00 | | 1 610 719.00 | 1 610 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 719.00 | | 1 610 719.00 | 1 610 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 108.00 | 16 240.00 | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 16 240.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 108.00 | -8 214.00 | | -10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 745.00 | 85 358.00 | | 59 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 028.00 | 1 559 615.00 | | 1 634 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 617.00 | 1 322 646.00 | | 1 480 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 411.00 | 236 969.00 | | 153 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 831.00 | | 9 806.00 | 1 775 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 784 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 792.00 | | | 1 397 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 318.00 | | 9 806.00 | 365 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 626.00 | 18 422.00 | | 319 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 1 283.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 991.00 | 17 139.00 | | 307 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
UP Prêts | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VI Groupe et associés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 851.00 | 132 850.00 | 12 001.00 | 144 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 199.00 | 535 199.00 | | 535 199.00 |