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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 9 189.00 | 1 257.00 | 10 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 646.00 | 292 135.00 | 43 511.00 | 335 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 865.00 | 301 325.00 | 1 441 540.00 | 1 742 865.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CF Disponibilités | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 366.00 | 301 325.00 | 1 612 041.00 | 1 913 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 216.00 | | | 734 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 052.00 | | | 1 279 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
EA Autres dettes | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 989.00 | | | 332 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 041.00 | | | 1 612 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 989 444.00 | | | -2 989 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 587 866.00 | 1 587 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 587 866.00 | 1 587 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 478.00 | | | -26 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 731.00 | | | 1 308 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 838.00 | | 29 937.00 | 1 869 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 910.00 | 1 742 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 910.00 | 335 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 866.00 | | 2 434.00 | 1 392 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 053.00 | | 27 503.00 | 465 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 244.00 | 50 235.00 | 137 153.00 | 388 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 2 362.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 417.00 | 47 872.00 | 137 153.00 | 381 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 369.00 | -3 215 064.00 | 1 528 822.00 | 107 369.00 |
VI Groupe et associés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 479.00 | 50 560.00 | 11 919.00 | 62 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 989.00 | -2 989 444.00 | 1 528 822.00 | 332 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 730.00 | | | 337 730.00 |
ST Autres comptes | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 872.00 | | | 642 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |