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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 6 827.00 | 1 186.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 053.00 | 381 417.00 | 83 636.00 | 465 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 838.00 | 388 244.00 | 1 481 594.00 | 1 869 838.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 646.00 | 388 244.00 | 1 650 403.00 | 2 038 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 019.00 | | | 652 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 334.00 | | | 1 120 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
EA Autres dettes | 254 444.00 | | | 254 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 069.00 | | | 530 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 403.00 | | | 1 650 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 962.00 | | | 441 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 719.00 | | 1 413 719.00 | 1 413 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 719.00 | | 1 413 719.00 | 1 413 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 164.00 | | | 1 439 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 966.00 | | | 1 214 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 229.00 | | 7 608.00 | 1 862 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 501.00 | | 2 365.00 | 1 390 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 810.00 | | 5 243.00 | 459 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 777.00 | 46 467.00 | | 341 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 1 356.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 306.00 | 45 111.00 | | 336 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 444.00 | 254 444.00 | | 254 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 633.00 | 68 526.00 | 88 107.00 | 156 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 900.00 | 45 982.00 | 11 919.00 | 57 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 069.00 | 441 962.00 | 88 107.00 | 530 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
ST Autres comptes | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
ZE Dividendes | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 558.00 | | | 589 558.00 |