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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 11 635.00 | 1 304.00 | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 318.00 | 307 991.00 | 57 327.00 | 365 318.00 |
BF Prêts | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 831.00 | 319 626.00 | 1 456 206.00 | 1 775 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CF Disponibilités | 240 555.00 | | 240 555.00 | 240 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 161.00 | 319 626.00 | 1 766 535.00 | 2 086 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 891 734.00 | | | 891 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 021.00 | | | 1 374 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
EA Autres dettes | 240 779.00 | | | 240 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 514.00 | | | 392 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 535.00 | | | 1 766 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 552.00 | | 1 545 552.00 | 1 545 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 552.00 | | 1 545 552.00 | 1 545 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 615.00 | | | 1 559 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 646.00 | | | 1 322 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 865.00 | | 39 113.00 | 1 742 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147.00 | 1 775 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 365 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 300.00 | | 2 492.00 | 1 395 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 646.00 | | 35 819.00 | 335 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | 802.00 | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 325.00 | 24 448.00 | 6 147.00 | 301 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 2 445.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 135.00 | 22 002.00 | 6 147.00 | 292 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
UP Prêts | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 938.00 | 32 089.00 | 18 849.00 | 50 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 896.00 | 68 175.00 | 12 721.00 | 80 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 514.00 | 373 665.00 | 18 849.00 | 392 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 623.00 | | | 288 623.00 |
ST Autres comptes | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 930.00 | | | 512 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |