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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AP Constructions | 248 170.00 | 116 218.00 | 131 952.00 | 248 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 490.00 | 1 108 168.00 | 112 321.00 | 1 220 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 913.00 | 70 717.00 | 53 195.00 | 123 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 842.00 | 1 300 924.00 | 437 918.00 | 1 738 842.00 |
BT Marchandises | 884 317.00 | | 884 317.00 | 884 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 702.00 | 9 479.00 | 96 223.00 | 105 702.00 |
BZ Autres créances | 214 484.00 | | 214 484.00 | 214 484.00 |
CF Disponibilités | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 316.00 | 9 479.00 | 1 452 837.00 | 1 462 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 159.00 | 1 310 403.00 | 1 890 755.00 | 3 201 159.00 |
CU Autres participations | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 533.00 | 14 189.00 | | 16 533.00 |
DG Autres réserves | 285 950.00 | 241 428.00 | | 285 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 173.00 | 46 865.00 | | -91 173.00 |
DL TOTAL (I) | 459 407.00 | 550 580.00 | | 459 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 721.00 | 261 750.00 | | 253 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 7 060.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 614.00 | 978 357.00 | | 910 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 504.00 | 259 111.00 | | 252 504.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 2 735.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 348.00 | 1 519 239.00 | | 1 431 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 755.00 | 2 069 820.00 | | 1 890 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 148.00 | 1 321 401.00 | | 1 284 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 856 941.00 | | 12 856 941.00 | 12 856 941.00 |
FD Production vendue biens | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FG Production vendue services | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 003 107.00 | | 13 003 107.00 | 13 003 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 041 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 879.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 11 250.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 13 129.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 7 794.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 19 721.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -6 591.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -12 383.00 | | -5 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 173.00 | 46 865.00 | | -91 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 615.00 | 910 615.00 | | 910 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
UX Autres créances clients | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 931.00 | 77 297.00 | 19 634.00 | 96 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 790.00 | 39 037.00 | 117 754.00 | 156 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 947.00 | 360 133.00 | 33 814.00 | 393 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 349.00 | 1 284 149.00 | 137 388.00 | 1 431 349.00 |