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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 5 835.00 | 653.00 | 6 488.00 |
AP Constructions | 700 958.00 | 294 952.00 | 406 006.00 | 700 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 992.00 | 1 097 785.00 | 618 206.00 | 1 715 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 998.00 | 162 449.00 | 87 549.00 | 249 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 794.00 | 1 561 022.00 | 1 255 771.00 | 2 816 794.00 |
BT Marchandises | 772 293.00 | | 772 293.00 | 772 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
CF Disponibilités | 523 037.00 | | 523 037.00 | 523 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 647.00 | | 1 497 647.00 | 1 497 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 441.00 | 1 561 022.00 | 2 753 419.00 | 4 314 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
DG Autres réserves | 277 242.00 | 192 759.00 | | 277 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 397.00 | 84 483.00 | | 146 397.00 |
DL TOTAL (I) | 690 739.00 | 544 342.00 | | 690 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 890.00 | 1 046 311.00 | | 849 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 589.00 | 854 621.00 | | 986 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 905.00 | 243 431.00 | | 222 905.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 2 960.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 679.00 | 2 147 322.00 | | 2 062 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 419.00 | 2 691 664.00 | | 2 753 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 436.00 | 1 297 740.00 | | 1 410 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 283.00 | | 11 511.00 | 2 805 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 482.00 | | 5 466.00 | 2 661 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 313.00 | | 6 045.00 | 137 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 917.00 | 231 105.00 | | 1 329 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 534.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 616.00 | 230 571.00 | | 1 324 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 589.00 | 986 589.00 | | 986 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 239.00 | 29 832.00 | 1 407.00 | 31 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VC Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 583.00 | 197 339.00 | 652 243.00 | 849 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 556.00 | 231 948.00 | 1 608.00 | 233 556.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 679.00 | 1 410 436.00 | 652 243.00 | 2 062 679.00 |