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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 5 301.00 | 1 187.00 | 6 488.00 |
AP Constructions | 699 281.00 | 235 766.00 | 463 515.00 | 699 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 587.00 | 956 218.00 | 759 369.00 | 1 715 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 614.00 | 132 631.00 | 113 983.00 | 246 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 283.00 | 1 329 917.00 | 1 475 366.00 | 2 805 283.00 |
BT Marchandises | 847 611.00 | | 847 611.00 | 847 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
CF Disponibilités | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 298.00 | | 1 216 298.00 | 1 216 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 581.00 | 1 329 917.00 | 2 691 664.00 | 4 021 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
DG Autres réserves | 192 759.00 | 197 047.00 | | 192 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 483.00 | 185 712.00 | | 84 483.00 |
DL TOTAL (I) | 544 342.00 | 649 859.00 | | 544 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 311.00 | 415 567.00 | | 1 046 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 621.00 | 988 088.00 | | 854 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 431.00 | 269 572.00 | | 243 431.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 638.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 322.00 | 1 676 865.00 | | 2 147 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 664.00 | 2 326 724.00 | | 2 691 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 740.00 | 1 348 692.00 | | 1 297 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 266.00 | | 1 069 679.00 | 2 144 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 662.00 | 2 805 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 730.00 | 2 661 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | 1 600.00 | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 622.00 | | 1 054 590.00 | 2 014 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 824.00 | | 13 488.00 | 123 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 712.00 | 164 867.00 | 408 662.00 | 1 573 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 413.00 | 932.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 891.00 | 164 454.00 | 407 730.00 | 1 567 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 621.00 | 854 621.00 | | 854 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 163.00 | 29 756.00 | 1 407.00 | 31 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VC Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 104.00 | 196 521.00 | 720 002.00 | 1 046 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 033.00 | 224 480.00 | 1 553.00 | 226 033.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 322.00 | 1 297 740.00 | 720 002.00 | 2 147 322.00 |