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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AP Constructions | 250 007.00 | 202 193.00 | 47 814.00 | 250 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 766.00 | 1 239 800.00 | 250 966.00 | 1 490 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 545.00 | 125 898.00 | 142 646.00 | 268 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 266.00 | 1 573 712.00 | 570 555.00 | 2 144 266.00 |
BT Marchandises | 814 030.00 | | 814 030.00 | 814 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CF Disponibilités | 769 253.00 | | 769 253.00 | 769 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 169.00 | | 1 756 169.00 | 1 756 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 435.00 | 1 573 712.00 | 2 326 724.00 | 3 900 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
CU Autres participations | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
DG Autres réserves | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 712.00 | 283 828.00 | | 185 712.00 |
DL TOTAL (I) | 649 859.00 | 747 976.00 | | 649 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 567.00 | 166 068.00 | | 415 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 088.00 | 883 295.00 | | 988 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 572.00 | 256 296.00 | | 269 572.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 2 970.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 865.00 | 1 310 240.00 | | 1 676 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 724.00 | 2 058 215.00 | | 2 326 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 692.00 | 1 204 643.00 | | 1 348 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 285.00 | | 321 981.00 | 1 822 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 132.00 | | 314 490.00 | 1 700 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 333.00 | | 7 491.00 | 116 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 912.00 | 82 799.00 | | 1 490 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 092.00 | 82 799.00 | | 1 485 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 088.00 | 988 088.00 | | 988 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 075.00 | 86 902.00 | 246 933.00 | 415 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 865.00 | 1 348 692.00 | 246 933.00 | 1 676 865.00 |