| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AP Constructions | 250 007.00 | 180 979.00 | 69 028.00 | 250 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 040.00 | 1 206 250.00 | 52 790.00 | 1 259 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 085.00 | 97 863.00 | 93 222.00 | 191 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 285.00 | 1 490 912.00 | 331 373.00 | 1 822 285.00 |
BT Marchandises | 932 947.00 | | 932 947.00 | 932 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BZ Autres créances | 240 514.00 | | 240 514.00 | 240 514.00 |
CF Disponibilités | 487 507.00 | | 487 507.00 | 487 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 842.00 | | 1 726 842.00 | 1 726 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 128.00 | 1 490 912.00 | 2 058 215.00 | 3 549 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
CU Autres participations | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 003.00 | 16 533.00 | | 19 003.00 |
DG Autres réserves | 197 047.00 | 194 777.00 | | 197 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 828.00 | 114 740.00 | | 283 828.00 |
DL TOTAL (I) | 747 976.00 | 574 147.00 | | 747 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 068.00 | 104 331.00 | | 166 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 172 451.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 295.00 | 1 185 138.00 | | 883 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 296.00 | 291 403.00 | | 256 296.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 43 572.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 240.00 | 1 805 829.00 | | 1 310 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 215.00 | 2 379 976.00 | | 2 058 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 643.00 | 1 749 924.00 | | 1 204 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 025.00 | | 127 260.00 | 1 726 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 999.00 | 116 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 999.00 | 1 822 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 926.00 | | 127 206.00 | 1 572 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 278.00 | | 54.00 | 147 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 153.00 | 67 759.00 | | 1 423 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 333.00 | 67 759.00 | | 1 417 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 295.00 | 883 295.00 | | 883 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UX Autres créances clients | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 997.00 | 60 400.00 | 105 597.00 | 165 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 723.00 | 335 723.00 | | 335 723.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 240.00 | 1 204 643.00 | 105 597.00 | 1 310 240.00 |