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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 736.00 | 59 009.00 | 3 727.00 | 62 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 851.00 | | 1 780 851.00 | 1 780 851.00 |
AN Terrains | 571 254.00 | 213 138.00 | 358 116.00 | 571 254.00 |
AP Constructions | 9 456 892.00 | 6 557 728.00 | 2 899 164.00 | 9 456 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004 647.00 | 3 241 286.00 | 763 361.00 | 4 004 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 534.00 | 694 941.00 | 124 593.00 | 819 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 025.00 | 10 766 102.00 | 6 080 922.00 | 16 847 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 147.00 | | 289 147.00 | 289 147.00 |
BN En cours de production de biens | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214 176.00 | 29 995.00 | 1 184 181.00 | 1 214 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 086.00 | 165 748.00 | 1 796 338.00 | 1 962 086.00 |
BZ Autres créances | 832 995.00 | | 832 995.00 | 832 995.00 |
CF Disponibilités | 3 339 556.00 | | 3 339 556.00 | 3 339 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 100.00 | 195 743.00 | 7 839 357.00 | 8 035 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 882 124.00 | 10 961 845.00 | 13 920 279.00 | 24 882 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 641.00 | 2 692 641.00 | | 2 692 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 861.00 | 2 465 861.00 | | 2 465 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DG Autres réserves | 1 583 573.00 | | | 1 583 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 831.00 | 1 583 573.00 | | 1 581 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 633.00 | 67 334.00 | | 51 633.00 |
DK Provisions réglementées | 32 679.00 | 38 802.00 | | 32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 212.00 | 7 168 205.00 | | 8 728 212.00 |
DP Provisions pour risques | 108 650.00 | 66 690.00 | | 108 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 484.00 | 195 828.00 | | 231 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 134.00 | 262 519.00 | | 340 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 881.00 | 1 089 581.00 | | 534 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 421.00 | 515 789.00 | | 368 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 490.00 | 1 140 897.00 | | 1 418 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 045.00 | 1 841 492.00 | | 2 131 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 914.00 | 109 877.00 | | 125 914.00 |
EA Autres dettes | 273 181.00 | 233 395.00 | | 273 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 933.00 | 4 931 031.00 | | 4 851 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 920 279.00 | 12 361 755.00 | | 13 920 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 008.00 | 43 296.00 | 108 304.00 | 65 008.00 |
FD Production vendue biens | 9 480 302.00 | 2 568 818.00 | 12 049 121.00 | 9 480 302.00 |
FG Production vendue services | 2 393 021.00 | 25 531.00 | 2 418 552.00 | 2 393 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 332.00 | 2 637 646.00 | 14 575 978.00 | 11 938 332.00 |
FM Production stockée | | | 7 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 596 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 640 918.00 | 616 885.00 | | 640 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 794.00 | 26 100.00 | | 11 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 868.00 | 25 539.00 | | 20 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298.00 | 18 757.00 | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 961.00 | 70 396.00 | | 38 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 2 142.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | 22 364.00 | | 24 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 1 090.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 300.00 | 25 597.00 | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 44 799.00 | | 12 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 312.00 | 456 321.00 | | 407 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 621.00 | 724 210.00 | | 265 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 648 235.00 | 16 961 059.00 | | 15 648 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 066 403.00 | 15 377 486.00 | | 14 066 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 831.00 | 1 583 573.00 | | 1 581 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 112.00 | 9 045.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 549 035.00 | | 583 708.00 | 16 549 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 314.00 | 149 405.00 | 16 847 025.00 | 136 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 314.00 | 149 405.00 | 14 987 796.00 | 136 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 815.00 | | 3 773.00 | 1 839 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693 579.00 | | 579 935.00 | 14 693 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075 962.00 | 815 394.00 | 125 254.00 | 10 075 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 499.00 | 1 511.00 | | 57 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018 464.00 | 813 883.00 | 125 254.00 | 10 018 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 802.00 | 175.00 | 6 298.00 | 38 802.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 519.00 | 77 616.00 | | 262 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 047.00 | 29 995.00 | 28 047.00 | 28 047.00 |
6T Sur comptes clients | 185 728.00 | 141 010.00 | 160 989.00 | 185 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 775.00 | 171 005.00 | 189 037.00 | 213 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 096.00 | 248 796.00 | 195 335.00 | 515 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 620.00 | 189 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 6 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 421.00 | 147 368.00 | 221 053.00 | 368 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 490.00 | 1 418 490.00 | | 1 418 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 237.00 | 790 237.00 | | 790 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 265.00 | 1 224 265.00 | | 1 224 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 820.00 | | | 1 703 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
VB T. V. A. | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
VC Groupe et associés | 458 510.00 | | | 458 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 335.00 | 444 776.00 | 87 559.00 | 532 335.00 |
VI Groupe et associés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 359.00 | | | 700 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 244.00 | 2 884 890.00 | 7 354.00 | 2 892 244.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 933.00 | 4 543 321.00 | 308 612.00 | 4 851 933.00 |