| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 941.00 | 60 989.00 | 1 952.00 | 62 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 932 334.00 | | 1 932 334.00 | 1 932 334.00 |
AN Terrains | 592 704.00 | 253 017.00 | 339 687.00 | 592 704.00 |
AP Constructions | 11 324 082.00 | 7 166 544.00 | 4 157 538.00 | 11 324 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 384.00 | 3 449 398.00 | 1 020 986.00 | 4 470 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 264.00 | 726 920.00 | 177 344.00 | 904 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 507 877.00 | 11 685 867.00 | 7 822 010.00 | 19 507 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 292.00 | | 333 292.00 | 333 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 871.00 | 27 018.00 | 1 746 854.00 | 1 773 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 256.00 | 297 991.00 | 2 877 265.00 | 3 175 256.00 |
BZ Autres créances | 2 771 762.00 | | 2 771 762.00 | 2 771 762.00 |
CF Disponibilités | 796 002.00 | | 796 002.00 | 796 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 537.00 | 325 009.00 | 8 662 529.00 | 8 987 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 495 415.00 | 12 010 876.00 | 16 484 538.00 | 28 495 415.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 000.00 | 29 000.00 | 116 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 375.00 | 2 692 641.00 | | 2 937 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 818.00 | 2 465 861.00 | | 3 913 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 738.00 | 269 264.00 | | 293 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DG Autres réserves | 1 152 334.00 | 1 583 573.00 | | 1 152 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 495.00 | 1 581 831.00 | | 1 364 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 703.00 | 51 633.00 | | 313 703.00 |
DK Provisions réglementées | 28 173.00 | 32 679.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 10 054 365.00 | 8 728 212.00 | | 10 054 365.00 |
DP Provisions pour risques | 178 653.00 | 108 650.00 | | 178 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 903.00 | 231 484.00 | | 295 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 556.00 | 340 134.00 | | 474 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 137.00 | 534 881.00 | | 675 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 482.00 | 368 421.00 | | 222 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 762.00 | 1 418 490.00 | | 2 037 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 974.00 | 2 131 045.00 | | 2 671 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 091.00 | 125 914.00 | | 113 091.00 |
EA Autres dettes | 235 171.00 | 273 181.00 | | 235 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 617.00 | 4 851 933.00 | | 5 955 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 484 538.00 | 13 920 279.00 | | 16 484 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 612.00 | 41 191.00 | 114 804.00 | 73 612.00 |
FD Production vendue biens | 10 213 160.00 | 3 250 038.00 | 13 463 198.00 | 10 213 160.00 |
FG Production vendue services | 2 919 350.00 | 116 948.00 | 3 036 298.00 | 2 919 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 206 122.00 | 3 408 178.00 | 16 614 300.00 | 13 206 122.00 |
FM Production stockée | | | 179 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 812 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 640 918.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 276.00 | 11 794.00 | | 44 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 887.00 | 20 868.00 | | 46 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 280.00 | 6 298.00 | | 65 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 443.00 | 38 961.00 | | 156 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 591.00 | 1 974.00 | | 28 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | 24 151.00 | | 5 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 228.00 | 175.00 | | 101 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 505.00 | 26 300.00 | | 135 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | 12 661.00 | | 20 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 813.00 | 407 312.00 | | 139 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 210.00 | 265 621.00 | | -198 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 523.00 | 15 648 235.00 | | 17 985 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 621 028.00 | 14 066 403.00 | | 16 621 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 495.00 | 1 581 831.00 | | 1 364 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 112.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 025.00 | | 3 258 757.00 | 16 847 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 940.00 | 183 965.00 | 19 507 877.00 | 413 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 940.00 | 183 965.00 | 17 325 564.00 | 413 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 588.00 | | 151 688.00 | 1 843 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987 796.00 | | 2 935 673.00 | 14 987 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | 26 396.00 | 15 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 040.00 | | | 403 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 102.00 | 1 098 044.00 | 178 279.00 | 10 766 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 009.00 | 1 980.00 | | 59 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707 093.00 | 1 067 065.00 | 178 279.00 | 10 707 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 679.00 | 10 291.00 | 14 797.00 | 32 679.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 134.00 | 199 905.00 | 65 483.00 | 340 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 995.00 | 27 018.00 | 29 995.00 | 29 995.00 |
6T Sur comptes clients | 165 748.00 | 245 312.00 | 113 069.00 | 165 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 743.00 | 272 329.00 | 143 064.00 | 195 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 557.00 | 482 525.00 | 223 344.00 | 568 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 451.00 | 158 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 074.00 | 65 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 482.00 | 148 797.00 | 73 684.00 | 222 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 762.00 | 2 037 762.00 | | 2 037 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 539.00 | 1 848 539.00 | | 1 848 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 107.00 | 235 107.00 | | 235 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 788.00 | | | 2 774 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 468.00 | | | 400 468.00 |
VB T. V. A. | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 175.00 | | | 1 537 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 254.00 | 196 622.00 | 331 499.00 | 672 254.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 626.00 | | | 775 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 518.00 | | | 872 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 722.00 | 5 642 633.00 | 442 089.00 | 6 084 722.00 |
VW T.V.A. | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 617.00 | 5 406 301.00 | 405 183.00 | 5 955 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |