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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 374.00 | 71 107.00 | 267.00 | 71 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 932 334.00 | | 1 932 334.00 | 1 932 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 945.00 | 3 861.00 | 496 084.00 | 499 945.00 |
AN Terrains | 652 072.00 | 371 908.00 | 280 163.00 | 652 072.00 |
AP Constructions | 17 469 186.00 | 9 282 771.00 | 8 186 415.00 | 17 469 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 988.00 | 4 302 104.00 | 2 134 884.00 | 6 436 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 993.00 | 858 830.00 | 147 163.00 | 1 005 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
AX Avances et acomptes | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 592 412.00 | 15 006 581.00 | 14 585 831.00 | 29 592 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 128.00 | | 486 128.00 | 486 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 011 746.00 | 34 064.00 | 1 977 682.00 | 2 011 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 971.00 | 124 669.00 | 3 172 302.00 | 3 296 971.00 |
BZ Autres créances | 1 374 359.00 | | 1 374 359.00 | 1 374 359.00 |
CF Disponibilités | 2 401 374.00 | | 2 401 374.00 | 2 401 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 731.00 | 158 733.00 | 9 415 998.00 | 9 574 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 167 143.00 | 15 165 314.00 | 24 001 828.00 | 39 167 143.00 |
CU Autres participations | 1 152 329.00 | | 1 152 329.00 | 1 152 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 000.00 | 116 000.00 | 29 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 843.00 | 3 131 843.00 | | 3 131 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847 818.00 | 4 847 818.00 | | 4 847 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 184.00 | 313 184.00 | | 313 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DG Autres réserves | 3 683 980.00 | 4 048 583.00 | | 3 683 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 717.00 | 1 164 035.00 | | 1 531 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 484.00 | 247 681.00 | | 219 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 471.00 | 14 456.00 | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 13 787 226.00 | 13 818 329.00 | | 13 787 226.00 |
DP Provisions pour risques | 66 985.00 | 134 597.00 | | 66 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 621.00 | 292 933.00 | | 308 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 606.00 | 427 530.00 | | 375 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 230.00 | 374 324.00 | | 283 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 008.00 | 2 676 976.00 | | 4 938 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 426.00 | 2 190 683.00 | | 1 938 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 139.00 | 1 570 210.00 | | 2 167 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 480.00 | 1 626 049.00 | | 340 480.00 |
EA Autres dettes | 171 712.00 | 124 367.00 | | 171 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 996.00 | 8 562 609.00 | | 9 838 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001 828.00 | 22 808 467.00 | | 24 001 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 558.00 | 33 498.00 | 71 056.00 | 37 558.00 |
FD Production vendue biens | 11 999 241.00 | 3 011 404.00 | 15 010 645.00 | 11 999 241.00 |
FG Production vendue services | 3 008 483.00 | 720 368.00 | 3 728 851.00 | 3 008 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 045 282.00 | 3 765 270.00 | 18 810 552.00 | 15 045 282.00 |
FM Production stockée | | | 33 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 668 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 464 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | 65 323.00 | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 730.00 | 43 891.00 | | 64 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 923.00 | 14 391.00 | | 15 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 217.00 | 123 604.00 | | 86 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 12 126.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 495.00 | 12 332.00 | | 252 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 875.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 481.00 | 25 333.00 | | 260 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 263.00 | 98 271.00 | | -174 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 547.00 | 169 078.00 | | 293 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 434.00 | -73 086.00 | | 116 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 759 486.00 | 18 435 692.00 | | 19 759 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 769.00 | 17 271 657.00 | | 18 227 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 717.00 | 1 164 035.00 | | 1 531 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 403 257.00 | | 5 523 272.00 | 27 403 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 711 077.00 | 623 040.00 | 29 592 412.00 | 2 711 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 077.00 | 623 040.00 | 25 773 938.00 | 2 711 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 263.00 | | 316 390.00 | 2 187 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901 174.00 | | 5 206 882.00 | 23 901 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 820.00 | | | 1 169 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700 712.00 | | | 2 700 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823 541.00 | 1 549 725.00 | 370 545.00 | 13 823 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 000.00 | 29 000.00 | | 87 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 229.00 | 3 879.00 | | 67 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669 313.00 | 1 516 846.00 | 370 545.00 | 13 669 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 456.00 | | 5 985.00 | 14 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 529.00 | 24 752.00 | 76 676.00 | 427 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 046.00 | 34 064.00 | 43 046.00 | 43 046.00 |
6T Sur comptes clients | 145 174.00 | 50 637.00 | 71 142.00 | 145 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 219.00 | 88 562.00 | 114 188.00 | 188 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 204.00 | 113 315.00 | 196 849.00 | 630 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 454.00 | 180 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | 15 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 937 419.00 | 1 575 969.00 | 3 361 450.00 | 4 937 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 426.00 | 1 938 426.00 | | 1 938 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 037.00 | 910 037.00 | | 910 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 680.00 | 1 073 680.00 | | 1 073 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 480.00 | 340 480.00 | | 340 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 714.00 | 3 150 714.00 | | 3 150 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VB T. V. A. | 532 050.00 | 532 050.00 | | 532 050.00 |
VC Groupe et associés | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 190.00 | 75 319.00 | 199 715.00 | 282 190.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 357.00 | | | 1 331 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 126.00 | 419 126.00 | 191 000.00 | 610 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 333.00 | 4 474 529.00 | 202 804.00 | 4 677 333.00 |
VW T.V.A. | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 996.00 | 6 270 675.00 | 3 561 165.00 | 9 838 996.00 |