| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 831.00 | 63 074.00 | 757.00 | 63 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 932 334.00 | | 1 932 334.00 | 1 932 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
AN Terrains | 615 975.00 | 293 211.00 | 322 765.00 | 615 975.00 |
AP Constructions | 12 625 331.00 | 7 777 835.00 | 4 847 497.00 | 12 625 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 202.00 | 3 715 703.00 | 1 303 499.00 | 5 019 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 865.00 | 750 152.00 | 235 713.00 | 985 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
AX Avances et acomptes | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973 080.00 | 12 657 975.00 | 10 315 105.00 | 22 973 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 836 900.00 | 33 655.00 | 1 803 245.00 | 1 836 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 921.00 | 208 279.00 | 2 860 643.00 | 3 068 921.00 |
BZ Autres créances | 1 292 434.00 | | 1 292 434.00 | 1 292 434.00 |
CF Disponibilités | 1 798 712.00 | | 1 798 712.00 | 1 798 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 116.00 | 241 933.00 | 8 106 183.00 | 8 348 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 321 196.00 | 12 899 908.00 | 18 421 288.00 | 31 321 196.00 |
CU Autres participations | 1 152 329.00 | | 1 152 329.00 | 1 152 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 000.00 | 58 000.00 | 87 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 843.00 | 2 937 375.00 | | 3 131 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847 679.00 | 3 913 818.00 | | 4 847 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DG Autres réserves | 2 516 829.00 | 1 152 334.00 | | 2 516 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 201.00 | 1 364 495.00 | | 1 551 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 771.00 | 313 703.00 | | 279 771.00 |
DK Provisions réglementées | 20 441.00 | 28 173.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 12 692 231.00 | 10 054 365.00 | | 12 692 231.00 |
DP Provisions pour risques | 101 188.00 | 178 653.00 | | 101 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 700.00 | 295 903.00 | | 270 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 889.00 | 474 556.00 | | 371 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 929.00 | 675 137.00 | | 477 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 849.00 | 222 482.00 | | 572 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 878.00 | 2 037 762.00 | | 2 071 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 222.00 | 2 671 974.00 | | 1 700 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 773.00 | 113 091.00 | | 391 773.00 |
EA Autres dettes | 142 518.00 | 235 171.00 | | 142 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 169.00 | 5 955 617.00 | | 5 357 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 421 288.00 | 16 484 538.00 | | 18 421 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 989.00 | 37 193.00 | 100 182.00 | 62 989.00 |
FD Production vendue biens | 10 174 155.00 | 3 174 238.00 | 13 348 393.00 | 10 174 155.00 |
FG Production vendue services | 3 077 188.00 | 664 613.00 | 3 741 801.00 | 3 077 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 332.00 | 3 876 044.00 | 17 190 376.00 | 13 314 332.00 |
FM Production stockée | | | 63 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 109 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 727.00 | 44 276.00 | | 14 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 065.00 | 46 887.00 | | 47 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 862.00 | 65 280.00 | | 75 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 655.00 | 156 443.00 | | 137 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 068.00 | 28 591.00 | | 51 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 164.00 | 5 686.00 | | 31 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 232.00 | 135 505.00 | | 82 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 423.00 | 20 938.00 | | 55 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 578.00 | 139 813.00 | | 148 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | -198 210.00 | | 28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 770.00 | 17 985 523.00 | | 18 261 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 569.00 | 16 621 028.00 | | 16 710 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 201.00 | 1 364 495.00 | | 1 551 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 507 877.00 | | 5 469 883.00 | 19 507 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 569.00 | 145 110.00 | 22 973 080.00 | 1 859 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 569.00 | 145 110.00 | 19 614 753.00 | 1 859 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 276.00 | | 47 361.00 | 1 995 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325 564.00 | | 4 293 868.00 | 17 325 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 037.00 | | 1 128 653.00 | 42 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685 867.00 | 1 086 684.00 | 114 576.00 | 11 685 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 989.00 | 2 085.00 | | 60 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595 878.00 | 1 055 599.00 | 114 576.00 | 11 595 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 173.00 | | 7 732.00 | 28 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 556.00 | 3 035.00 | 105 702.00 | 474 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 018.00 | 33 655.00 | 27 018.00 | 27 018.00 |
6T Sur comptes clients | 297 991.00 | 149 917.00 | 239 630.00 | 297 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 009.00 | 183 572.00 | 266 647.00 | 325 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 738.00 | 186 607.00 | 380 082.00 | 827 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 607.00 | 304 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 785.00 | 75 084.00 | 497 701.00 | 572 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 878.00 | 2 071 878.00 | | 2 071 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 232.00 | 827 232.00 | | 827 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 743.00 | 700 743.00 | | 700 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 773.00 | 391 773.00 | | 391 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 007.00 | 2 723 007.00 | | 2 723 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 915.00 | 345 915.00 | | 345 915.00 |
VB T. V. A. | 370 430.00 | 370 430.00 | | 370 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 119.00 | 103 814.00 | 285 920.00 | 476 119.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 279.00 | | | 343 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 598.00 | 223 472.00 | 610 126.00 | 833 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 614.00 | 3 750 484.00 | 619 130.00 | 4 369 614.00 |
VW T.V.A. | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 169.00 | 4 487 163.00 | 783 620.00 | 5 357 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |