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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 288.00 | 152 776.00 | 510 512.00 | 663 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 932 334.00 | | 1 932 334.00 | 1 932 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
AN Terrains | 652 072.00 | 409 397.00 | 242 675.00 | 652 072.00 |
AP Constructions | 18 538 028.00 | 10 288 809.00 | 8 249 219.00 | 18 538 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124 793.00 | 4 806 030.00 | 2 318 763.00 | 7 124 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 513.00 | 824 714.00 | 140 800.00 | 965 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
AX Avances et acomptes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282 934.00 | 16 626 725.00 | 14 656 209.00 | 31 282 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 886.00 | | 510 886.00 | 510 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 960 802.00 | 19 542.00 | 1 941 260.00 | 1 960 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 281.00 | 133 557.00 | 3 100 723.00 | 3 234 281.00 |
BZ Autres créances | 1 149 250.00 | | 1 149 250.00 | 1 149 250.00 |
CF Disponibilités | 2 086 818.00 | | 2 086 818.00 | 2 086 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 854.00 | 153 100.00 | 8 794 754.00 | 8 947 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 230 788.00 | 16 779 825.00 | 23 450 963.00 | 40 230 788.00 |
CU Autres participations | 1 152 329.00 | | 1 152 329.00 | 1 152 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 843.00 | 3 131 843.00 | | 3 131 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847 818.00 | 4 847 818.00 | | 4 847 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 313 184.00 | 313 184.00 | | 313 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DG Autres réserves | 5 215 697.00 | 3 683 980.00 | | 5 215 697.00 |
DH Report à nouveau | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 881.00 | 1 531 717.00 | | 1 498 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 565.00 | 219 484.00 | | 196 565.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486.00 | 8 471.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 15 335 994.00 | 13 787 226.00 | | 15 335 994.00 |
DP Provisions pour risques | 71 976.00 | 66 985.00 | | 71 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 154.00 | 308 621.00 | | 264 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 130.00 | 375 606.00 | | 336 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 934.00 | 283 230.00 | | 207 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 990.00 | 4 938 008.00 | | 3 361 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 654.00 | 1 938 426.00 | | 2 028 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 350.00 | 2 167 139.00 | | 1 839 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 388.00 | 340 480.00 | | 205 388.00 |
EA Autres dettes | 135 524.00 | 171 712.00 | | 135 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 839.00 | 9 838 996.00 | | 7 778 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 450 963.00 | 24 001 828.00 | | 23 450 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 041.00 | 21 969.00 | 51 010.00 | 29 041.00 |
FD Production vendue biens | 13 041 543.00 | 2 601 978.00 | 15 643 520.00 | 13 041 543.00 |
FG Production vendue services | 2 900 254.00 | 674 632.00 | 3 574 886.00 | 2 900 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 838.00 | 3 298 578.00 | 19 269 416.00 | 15 970 838.00 |
FM Production stockée | | | -50 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 927 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 849.00 | 5 564.00 | | 14 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 606.00 | 64 730.00 | | 52 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 644.00 | 15 923.00 | | 18 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 099.00 | 86 217.00 | | 86 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | 4 125.00 | | 6 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 615.00 | 252 495.00 | | 23 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 682.00 | 3 861.00 | | 96 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 394.00 | 260 481.00 | | 126 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 295.00 | -174 263.00 | | -40 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 288.00 | 293 547.00 | | 286 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 642.00 | 116 434.00 | | -54 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863 344.00 | 19 759 486.00 | | 19 863 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364 463.00 | 18 227 769.00 | | 18 364 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 881.00 | 1 531 717.00 | | 1 498 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 592 412.00 | | 4 124 323.00 | 29 592 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 212 067.00 | 221 733.00 | 31 282 934.00 | 2 212 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 914.00 | 3 861.00 | 2 607 767.00 | 591 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 154.00 | 217 873.00 | 27 360 347.00 | 1 620 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 654.00 | | 699 888.00 | 2 503 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773 938.00 | | 3 424 435.00 | 25 773 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 820.00 | | | 1 169 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002 721.00 | 1 787 612.00 | 163 608.00 | 15 002 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 000.00 | 29 000.00 | | 116 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 107.00 | 81 669.00 | | 71 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815 613.00 | 1 676 944.00 | 163 608.00 | 14 815 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 471.00 | | 5 985.00 | 8 471.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 814.00 | 101 673.00 | 62 358.00 | 296 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 064.00 | 19 542.00 | 34 064.00 | 34 064.00 |
6T Sur comptes clients | 124 669.00 | 47 235.00 | 38 346.00 | 124 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 594.00 | 66 778.00 | 76 271.00 | 162 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 878.00 | 168 451.00 | 144 614.00 | 467 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 769.00 | 125 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 682.00 | 18 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 361 926.00 | 1 421 926.00 | 1 940 000.00 | 3 361 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 654.00 | 2 028 654.00 | | 2 028 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 024.00 | 898 024.00 | | 898 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 038.00 | 786 038.00 | | 786 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 380.00 | 3 065 380.00 | | 3 065 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 994.00 | 9 954.00 | 10 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
VB T. V. A. | 394 336.00 | 394 336.00 | | 394 336.00 |
VC Groupe et associés | 511 288.00 | 456 646.00 | 54 642.00 | 511 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 085.00 | 62 952.00 | 144 133.00 | 207 085.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 178.00 | | | 1 650 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 198.00 | 4 324 752.00 | 66 446.00 | 4 391 198.00 |
VW T.V.A. | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 839.00 | 5 694 706.00 | 2 084 133.00 | 7 778 839.00 |