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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049 686.00 | 3 241 190.00 | 808 496.00 | 4 049 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 229.00 | 123 446.00 | 18 782.00 | 142 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 818.00 | 3 370 297.00 | 864 521.00 | 4 234 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
BZ Autres créances | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 566.00 | | 1 007 566.00 | 1 007 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 383.00 | 3 370 297.00 | 1 872 086.00 | 5 242 383.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DK Provisions réglementées | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 185 931.00 | | | 185 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 425.00 | | | 949 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | | | 393 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 155.00 | | | 1 686 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 086.00 | | | 1 872 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 709.00 | | | 1 055 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 349.00 | | 286 769.00 | 4 374 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 300.00 | 4 234 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 300.00 | 4 192 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 536.00 | | 286 712.00 | 4 332 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 186.00 | | 57.00 | 37 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 544.00 | 369 973.00 | 380 220.00 | 3 380 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 917.00 | 369 973.00 | 380 220.00 | 3 375 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | 31 664.00 | 287.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 31 664.00 | 287.00 | 1 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 664.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | 393 561.00 | | 393 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 558 065.00 | | | 558 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 200.00 | 314 754.00 | 611 933.00 | 945 200.00 |
VI Groupe et associés | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 874.00 | | | 433 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 017.00 | 646 923.00 | 30 094.00 | 677 017.00 |
VW T.V.A. | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 155.00 | 1 055 709.00 | 611 933.00 | 1 686 155.00 |