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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 705.00 | 3 206 301.00 | 999 404.00 | 4 205 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 120 412.00 | 32 901.00 | 153 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 965.00 | 3 329 492.00 | 1 048 473.00 | 4 377 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 015.00 | | 1 204 015.00 | 1 204 015.00 |
BZ Autres créances | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CF Disponibilités | 192 832.00 | | 192 832.00 | 192 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 114.00 | | 1 723 114.00 | 1 723 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 079.00 | 3 329 492.00 | 2 771 586.00 | 6 101 079.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
DH Report à nouveau | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 832.00 | 83 859.00 | | 87 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 619.00 | 3 095.00 | | 2 619.00 |
DK Provisions réglementées | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 334 779.00 | 331 282.00 | | 334 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 516.00 | 1 149 883.00 | | 1 119 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 266.00 | 214 477.00 | | 222 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 515.00 | 476 139.00 | | 839 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 217.00 | 128 082.00 | | 228 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 508.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 808.00 | 1 969 090.00 | | 2 436 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 586.00 | 2 300 372.00 | | 2 771 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 978.00 | | 318 891.00 | 4 127 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 16 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 904.00 | 4 377 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 252.00 | 4 360 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 347.00 | | 316 957.00 | 4 110 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | 1 934.00 | 15 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 950.00 | 296 098.00 | 65 555.00 | 3 098 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 204.00 | 296 098.00 | 65 555.00 | 3 097 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 515.00 | 839 515.00 | | 839 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 015.00 | 1 204 015.00 | | 1 204 015.00 |
VB T. V. A. | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
VC Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 516.00 | 341 710.00 | 683 821.00 | 1 119 516.00 |
VI Groupe et associés | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 050.00 | | | 297 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 251.00 | | | 335 251.00 |
VP Divers | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 086.00 | 1 438 992.00 | 94.00 | 1 439 086.00 |
VW T.V.A. | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 808.00 | 1 659 002.00 | 683 821.00 | 2 436 808.00 |