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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 680.00 | 3 097 458.00 | 1 082 222.00 | 4 179 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 133.00 | 125 290.00 | 11 843.00 | 137 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 738.00 | 3 228 408.00 | 1 096 330.00 | 4 324 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 151.00 | | 659 151.00 | 659 151.00 |
BZ Autres créances | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CF Disponibilités | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 018.00 | | 1 109 018.00 | 1 109 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 756.00 | 3 228 408.00 | 2 205 348.00 | 5 433 756.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DK Provisions réglementées | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 571.00 | | | 1 226 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 866.00 | | | 383 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 353.00 | | | 1 957 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 348.00 | | | 2 205 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
FG Production vendue services | 1 603 524.00 | | 1 603 524.00 | 1 603 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 527.00 | | 1 613 527.00 | 1 613 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 501.00 | | | 1 867 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 851.00 | | | 1 805 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 866.00 | 383 866.00 | | 383 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 656 672.00 | | | 656 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 571.00 | 318 079.00 | 908 492.00 | 1 226 571.00 |
VI Groupe et associés | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 766.00 | | | 835 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 589.00 | | | 495 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VP Divers | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 695.00 | 733 600.00 | 94.00 | 733 695.00 |
VW T.V.A. | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 353.00 | 1 048 861.00 | 908 492.00 | 1 957 353.00 |