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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 115.00 | 2 963 769.00 | 1 003 347.00 | 3 967 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 198.00 | 132 401.00 | 9 797.00 | 142 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 978.00 | 3 098 950.00 | 1 029 029.00 | 4 127 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 786.00 | | 738 786.00 | 738 786.00 |
BZ Autres créances | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
CF Disponibilités | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 343.00 | | 1 271 343.00 | 1 271 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 321.00 | 3 098 950.00 | 2 300 372.00 | 5 399 321.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
DH Report à nouveau | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | 61 650.00 | | 83 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 095.00 | 3 667.00 | | 3 095.00 |
DK Provisions réglementées | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 331 282.00 | 247 995.00 | | 331 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 883.00 | 1 226 571.00 | | 1 149 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 477.00 | 216 340.00 | | 214 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 139.00 | 383 866.00 | | 476 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 082.00 | 118 376.00 | | 128 082.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 12 199.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 090.00 | 1 957 353.00 | | 1 969 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 372.00 | 2 205 348.00 | | 2 300 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 738.00 | | 336 461.00 | 4 324 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 220.00 | 4 127 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 881.00 | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 339.00 | 4 110 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 847.00 | | 322 839.00 | 4 317 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 13 622.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 408.00 | 336 344.00 | 465 803.00 | 3 228 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 2 881.00 | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 782.00 | 336 344.00 | 462 922.00 | 3 223 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 139.00 | 476 139.00 | | 476 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 738 786.00 | 738 786.00 | | 738 786.00 |
VB T. V. A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VC Groupe et associés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 883.00 | 357 444.00 | 680 849.00 | 1 149 883.00 |
VI Groupe et associés | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VP Divers | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 057.00 | 913 963.00 | 94.00 | 914 057.00 |
VW T.V.A. | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 090.00 | 1 176 651.00 | 680 849.00 | 1 969 090.00 |