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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 539.00 | 3 363 503.00 | 1 108 036.00 | 4 471 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 128 596.00 | 24 717.00 | 153 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 983.00 | 3 494 879.00 | 1 149 104.00 | 4 643 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 711.00 | | 1 264 711.00 | 1 264 711.00 |
BZ Autres créances | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CF Disponibilités | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 356.00 | | 1 751 356.00 | 1 751 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 339.00 | 3 494 879.00 | 2 900 459.00 | 6 395 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
DH Report à nouveau | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 87 832.00 | | 40 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | 2 619.00 | | 2 048.00 |
DK Provisions réglementées | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 286 787.00 | 334 779.00 | | 286 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 894.00 | 1 119 516.00 | | 1 062 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 360.00 | 222 266.00 | | 273 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 897.00 | 839 515.00 | | 758 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 606.00 | 228 217.00 | | 224 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 12 000.00 | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 89 916.00 | 15 294.00 | | 89 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 672.00 | 2 436 808.00 | | 2 613 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 459.00 | 2 771 586.00 | | 2 900 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 360.00 | | | 273 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
FG Production vendue services | 1 773 869.00 | | 1 773 869.00 | 1 773 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 974.00 | | 1 784 974.00 | 1 784 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 571.00 | 27 285.00 | | 56 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571.00 | 28 285.00 | | 56 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 697.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 1 697.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 471.00 | 26 589.00 | | 53 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 14 138.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 545.00 | 1 694 981.00 | | 1 937 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 133.00 | 1 607 150.00 | | 1 897 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 412.00 | 87 832.00 | | 40 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 965.00 | | 433 044.00 | 4 377 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 026.00 | 4 643 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 026.00 | 4 625 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 052.00 | | 432 860.00 | 4 360 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | 184.00 | 16 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 492.00 | 329 312.00 | 163 926.00 | 3 329 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 747.00 | 329 312.00 | 163 926.00 | 3 327 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 897.00 | 758 897.00 | | 758 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 711.00 | 1 264 711.00 | | 1 264 711.00 |
VB T. V. A. | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 809.00 | 313 589.00 | 687 741.00 | 1 058 809.00 |
VI Groupe et associés | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VP Divers | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 230.00 | 1 531 135.00 | 94.00 | 1 531 230.00 |
VW T.V.A. | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 587.00 | 1 864 367.00 | 687 741.00 | 2 609 587.00 |