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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BT Marchandises | 276 309.00 | | 276 309.00 | 276 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 410.00 | | 1 021 410.00 | 1 021 410.00 |
BZ Autres créances | 292 070.00 | | 292 070.00 | 292 070.00 |
CF Disponibilités | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 160.00 | | 2 505 160.00 | 2 505 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 484.00 | | 3 655 484.00 | 3 655 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -49 676.00 | | -49 676.00 | -49 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 532.00 | | | 560 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 279.00 | | | 589 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 874.00 | | | 1 328 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 472.00 | | | 1 352 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 021.00 | | | 904 021.00 |
EA Autres dettes | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 610.00 | | | 2 326 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 484.00 | | | 3 655 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 610.00 | | | 2 326 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 202 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 472.00 | 1 352 472.00 | | 1 352 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 748.00 | 282 748.00 | | 282 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 410.00 | | | 1 021 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 480.00 | 2 513 480.00 | | 2 513 480.00 |
VW T.V.A. | 475 865.00 | 475 865.00 | | 475 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 610.00 | 2 326 610.00 | | 2 326 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 594.00 | 5 545.00 | | 34 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 643.00 | 97 031.00 | | 231 643.00 |
ST Autres comptes | 567 482.00 | 153 261.00 | | 567 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 044.00 | 166 045.00 | | 211 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 569.00 | | |
YT Sous‐traitance | 206 631.00 | 94 677.00 | | 206 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 087 585.00 | 747 581.00 | | 2 087 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 594.00 | 5 545.00 | | 34 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 596.00 | 690 246.00 | | 1 692 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313 271.00 | 441 236.00 | | 1 313 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304 386.00 | 1 258 595.00 | | 3 304 386.00 |