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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BT Marchandises | 276 309.00 | | 276 309.00 | 276 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 631.00 | | 1 105 631.00 | 1 105 631.00 |
BZ Autres créances | 849 553.00 | | 849 553.00 | 849 553.00 |
CF Disponibilités | 774 328.00 | | 774 328.00 | 774 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 808.00 | | 3 051 808.00 | 3 051 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 808.00 | | 4 251 808.00 | 4 251 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 811.00 | 560 532.00 | | 1 149 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 534.00 | 589 279.00 | | 77 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 408.00 | 1 328 874.00 | | 1 406 408.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | -1 523.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 415.00 | 1 352 472.00 | | 2 111 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 745.00 | 904 021.00 | | 526 745.00 |
EA Autres dettes | 73 101.00 | 70 338.00 | | 73 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 347.00 | 2 326 610.00 | | 2 730 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 808.00 | 3 655 484.00 | | 4 251 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 347.00 | 2 326 610.00 | | 2 730 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 151.00 | 81 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 151.00 | 81 098.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 415.00 | 2 111 415.00 | | 2 111 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 631.00 | | | 1 105 631.00 |
VB T. V. A. | 847 589.00 | | | 847 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 184.00 | 3 180 184.00 | | 3 180 184.00 |
VW T.V.A. | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 347.00 | 2 730 347.00 | | 2 730 347.00 |