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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 753.00 | 34 585.00 | 150 168.00 | 184 753.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 753.00 | 34 585.00 | 750 168.00 | 784 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 369.00 | 44 893.00 | 4 169 476.00 | 4 214 369.00 |
BZ Autres créances | 466 069.00 | | 466 069.00 | 466 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 519 285.00 | | 1 519 285.00 | 1 519 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 467 823.00 | 44 893.00 | 6 422 930.00 | 6 467 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 576.00 | 79 478.00 | 7 173 099.00 | 7 252 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 570.00 | 1 227 345.00 | | 1 702 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 794.00 | 475 225.00 | | 319 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 427.00 | 1 881 633.00 | | 2 201 427.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | 2 118.00 | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | 17 743.00 | | 14 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 055.00 | 2 533 399.00 | | 3 509 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 704.00 | 963 993.00 | | 1 360 704.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 358.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 672.00 | 3 533 611.00 | | 4 901 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 099.00 | 5 515 244.00 | | 7 173 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 672.00 | 3 533 611.00 | | 4 901 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 141 289.00 | | 18 141 289.00 | 18 141 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 141 289.00 | | 18 141 289.00 | 18 141 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 174 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 653 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | 62 949.00 | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 104 746.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 185.00 | 11 349.00 | | 83 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 185.00 | 11 349.00 | | 83 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 371.00 | 93 397.00 | | -78 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 719.00 | 193 490.00 | | 140 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 883.00 | 17 804 148.00 | | 18 201 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 089.00 | 17 328 923.00 | | 17 882 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 794.00 | 475 225.00 | | 319 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | 3 054.00 | | 2 585.00 |