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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 043.00 | 96 697.00 | 106 346.00 | 203 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 1 155.00 | 2 430.00 | 3 586.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 629.00 | 97 853.00 | 708 776.00 | 806 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 120.00 | 108 681.00 | 4 670 439.00 | 4 779 120.00 |
BZ Autres créances | 302 110.00 | | 302 110.00 | 302 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 455 470.00 | | 2 455 470.00 | 2 455 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 034.00 | 108 681.00 | 7 701 353.00 | 7 810 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 663.00 | 206 534.00 | 8 410 128.00 | 8 616 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 364.00 | 1 702 570.00 | | 2 022 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 311.00 | 319 794.00 | | 924 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 738.00 | 2 201 427.00 | | 3 125 738.00 |
DP Provisions pour risques | 750 969.00 | 70 000.00 | | 750 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 969.00 | 70 000.00 | | 750 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 2 177.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 14 735.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 269.00 | 3 509 055.00 | | 3 095 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 372.00 | 1 360 704.00 | | 1 401 372.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | 15 000.00 | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 421.00 | 4 901 672.00 | | 4 533 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 128.00 | 7 173 099.00 | | 8 410 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 421.00 | 4 901 672.00 | | 4 533 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 20 097 541.00 | | 20 097 541.00 | 20 097 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 098 225.00 | | 20 098 225.00 | 20 098 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 129 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 969.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 850 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 4 814.00 | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 4 814.00 | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 83 185.00 | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 83 185.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | -78 371.00 | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 257.00 | 140 719.00 | | 360 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 142 739.00 | 18 201 883.00 | | 20 142 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 218 428.00 | 17 882 089.00 | | 19 218 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 311.00 | 319 794.00 | | 924 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | 2 585.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 753.00 | | 25 326.00 | 784 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | | 806 629.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 206 629.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 753.00 | | 25 326.00 | 184 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 585.00 | 63 268.00 | | 34 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 63 268.00 | | 34 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 680 969.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 893.00 | 83 922.00 | 20 134.00 | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 893.00 | 83 922.00 | 20 134.00 | 44 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 893.00 | 764 891.00 | 20 134.00 | 114 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 891.00 | 20 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 269.00 | 3 095 269.00 | | 3 095 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 542.00 | 191 542.00 | | 191 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 730.00 | 4 723 730.00 | | 4 723 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 230.00 | 5 681 230.00 | | 5 681 230.00 |
VW T.V.A. | 894 194.00 | 894 194.00 | | 894 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 421.00 | 4 533 421.00 | | 4 533 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | 17 169.00 | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 310.00 | 26 553.00 | | 54 310.00 |
ST Autres comptes | 835 186.00 | 746 997.00 | | 835 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 081.00 | 721 487.00 | | 747 081.00 |
YT Sous‐traitance | 375 282.00 | 709 940.00 | | 375 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 001 855.00 | 6 236 499.00 | | 6 001 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 950.00 | 34 713.00 | | 54 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 964.00 | 51 882.00 | | 64 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 017 585.00 | 4 025 107.00 | | 4 017 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 850 669.00 | 2 988 982.00 | | 2 850 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 013 715.00 | 8 441 476.00 | | 8 013 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |